我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-76.05 |
-975.59 |
-229.62 |
-340.42 |
-47.37 |
本期利润(万元) |
61.38 |
-980.43 |
-77.84 |
-671.96 |
-191.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2474.85 |
0.00 |
-2314.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3502.90 |
3688.69 |
4045.17 |
4241.60 |
4899.80 |
期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.60 |
0.63 |
0.65 |
0.72 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.15 |
0.00 |
-35.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2258.49 |
2977.01 |
2596.25 |
3656.15 |
4309.50 |
交易性金融资产(万元) |
27915.28 |
31938.99 |
40720.94 |
49706.26 |
60310.75 |
其中:股票投资(万元) |
27915.28 |
30969.70 |
40013.64 |
49706.26 |
60310.75 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
969.29 |
707.31 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
30.25 |
43.09 |
55.38 |
63.49 |
83.84 |
应付托管费(万元) |
5.04 |
7.18 |
9.23 |
10.58 |
13.97 |
资产总计(万元) |
30227.19 |
35125.91 |
44150.49 |
53613.04 |
65145.43 |
负债合计(万元) |
143.32 |
828.01 |
660.01 |
288.08 |
1054.49 |
所有者权益合计(万元) |
30083.87 |
34297.90 |
43490.48 |
53324.96 |
64090.94 |
未分配利润(万元) |
-19450.56 |
-18083.13 |
-14182.79 |
-7482.33 |
-264.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.65 |
12.07 |
39.37 |
19.21 |
245.37 |
投资收益(万元) |
-7096.78 |
-2294.22 |
-15913.98 |
-5284.15 |
5010.96 |
公允价值变动收益(万元) |
-126.40 |
-2766.07 |
1710.74 |
-1967.48 |
-1826.33 |
其它收入(万元) |
2.84 |
2.77 |
6.93 |
4.19 |
96.48 |
收入合计(万元) |
-7197.68 |
-5045.44 |
-14156.93 |
-7228.23 |
3526.48 |
管理人报酬(万元) |
498.19 |
299.73 |
735.25 |
397.02 |
1068.92 |
托管费(万元) |
83.03 |
49.95 |
122.54 |
66.17 |
178.15 |
其它费用(万元) |
22.07 |
11.20 |
23.95 |
11.79 |
23.59 |
费用合计(万元) |
629.98 |
375.45 |
918.57 |
495.01 |
2093.35 |
利润总额(万元) |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
1433.13 |
净利润(万元) |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
1433.13 |