资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359427.07 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25994.45 6.72%
其他资产 1304.15 0.34%
资产总值:386725.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 48.91 27849.84 7.24%
杰瑞股份 002353 262.33 25393.54 6.60%
东山精密 002384 177.15 18299.60 4.76%
银轮股份 002126 382.70 16268.58 4.23%
天孚通信 300394 53.40 16103.99 4.19%
汇绿生态 001267 392.74 14829.86 3.85%
思源电气 002028 71.02 14345.47 3.73%
德科立 688205 74.59 13725.20 3.57%
罗博特科 300757 35.92 13671.40 3.55%
德福科技 301511 326.22 12706.27 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.31 86.58%
建筑业 2.63 6.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 35.56 21691.60 8.26%
新易盛 300502 33.98 14639.62 5.58%
阳光电源 300274 82.59 14125.51 5.38%
剑桥科技 603083 84.93 11412.89 4.35%
南方航空 600029 1327.81 10635.76 4.05%
中国东航 600115 1688.37 10130.22 3.86%
环旭电子 601231 335.61 10068.43 3.83%
中科飞测 688361 62.58 9574.50 3.65%
金盘科技 688676 102.68 9276.34 3.53%
燕东微 688172 313.58 9074.96 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.98 76.08%
交通运输、仓储和邮政业 2.08 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 3.32%
批发和零售业 0.48 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.76 376.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%