财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11365.69 |
1171.99 |
699.58 |
468.79 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
17608.11 |
2181.62 |
339.67 |
1689.18 |
881.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.18 |
0.02 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
732.96 |
0.00 |
-370.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95521.81 |
15278.84 |
11000.48 |
8716.05 |
7175.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.25 |
1.07 |
1.03 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3275.30 |
1800.62 |
895.57 |
1046.11 |
773.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
34417.28 |
10969.12 |
8603.60 |
9354.68 |
11703.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
34417.28 |
10958.84 |
8603.60 |
9354.68 |
11612.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
90.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.09 |
12.92 |
9.49 |
10.60 |
15.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
2.15 |
1.58 |
1.77 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
37852.62 |
13225.95 |
9544.53 |
10413.50 |
12625.01 |
| 负债合计(万元) |
1391.95 |
410.08 |
68.63 |
125.06 |
148.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
36460.67 |
12815.88 |
9475.90 |
10288.44 |
12476.85 |
| 未分配利润(万元) |
6880.21 |
293.93 |
-2130.73 |
-2548.18 |
-616.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
4.00 |
1.87 |
4.62 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
2224.87 |
824.85 |
-32.58 |
-306.60 |
417.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2946.39 |
1810.36 |
204.81 |
194.28 |
1366.88 |
| 其它收入(万元) |
54.59 |
6.20 |
1.76 |
5.69 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
5232.80 |
2645.40 |
175.86 |
-102.01 |
1790.70 |
| 管理人报酬(万元) |
133.65 |
120.51 |
56.22 |
147.08 |
80.34 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
20.09 |
9.37 |
24.51 |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
16.98 |
9.67 |
15.98 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
192.81 |
177.36 |
84.60 |
208.91 |
111.40 |
| 利润总额(万元) |
5039.99 |
2468.04 |
91.27 |
-310.92 |
1679.30 |
| 净利润(万元) |
5039.99 |
2468.04 |
91.27 |
-310.92 |
1679.30 |
