华安添祥6个月持有混合A(011390)_资产配置

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2279.09	24.26%
债券	6077.07	64.68%
银行存款和结算备付金	1031.92	10.98%
其他资产	7.88	0.08%

资产总值：9395.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	282.48	2.74%
三星医疗	601567	8.80	215.95	2.09%
阿里巴巴-W	09988	1.00	161.60	1.57%
腾讯控股	00700	0.20	121.06	1.17%
北方华创	002371	0.20	90.47	0.88%
东吴证券	601555	8.32	81.54	0.79%
复洁环保	688335	2.50	75.89	0.74%
中芯国际	00981	1.00	72.63	0.70%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.70%
纳思达	002180	3.00	70.41	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.06%
医疗保健	0.03	2.74%
非日常生活消费品	0.02	1.57%
通信服务	0.01	1.17%
信息技术	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.79%
工业	0.01	0.75%
原材料	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	16.00	501.21	4.19%
浦发银行	600000	15.00	208.20	1.74%
三星医疗	601567	8.00	179.36	1.50%
振华科技	000733	3.00	150.15	1.25%
华虹半导体	01347	4.00	126.58	1.06%
亿纬锂能	300014	2.40	109.94	0.92%
璞泰来	603659	5.00	93.90	0.78%
东吴证券	601555	10.00	87.50	0.73%
茶百道	02555	10.00	86.82	0.72%
旺能环境	002034	5.00	83.95	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.45%
医疗保健	0.05	4.19%
金融业	0.04	2.93%
信息技术	0.02	1.40%
非日常生活消费品	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
房地产业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.30%
通信服务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	15.00	447.11	3.40%
三星医疗	601567	15.00	443.55	3.37%
纳思达	002180	16.00	387.36	2.95%
海达股份	300320	25.00	277.25	2.11%
锦江酒店	600754	6.53	174.35	1.33%
腾讯控股	00700	0.30	137.59	1.05%
鸿远电子	603267	2.60	134.81	1.02%
宁德时代	300750	0.50	126.47	0.96%
金地集团	600383	25.00	113.00	0.86%
振华科技	000733	1.90	102.12	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	18.82%
医疗保健	0.05	3.65%
金融业	0.02	1.41%
住宿和餐饮业	0.02	1.33%
通信服务	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
非日常生活消费品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	21.00	645.96	4.47%
固生堂	02273	15.00	469.50	3.25%
西菱动力	300733	40.00	466.80	3.23%
纳思达	002180	15.00	422.55	2.92%
芒果超媒	300413	14.00	376.46	2.60%
海达股份	300320	30.00	288.00	1.99%
新莱应材	300260	7.00	189.63	1.31%
锦江酒店	600754	6.53	175.40	1.21%
永兴材料	002756	4.00	150.88	1.04%
神火股份	000933	8.00	135.20	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	22.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.70%
医疗保健	0.05	3.25%
住宿和餐饮业	0.02	1.21%
房地产业	0.02	1.12%
通信服务	0.01	0.80%
能源	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
金融业	0.00	0.32%
非日常生活消费品	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	10.00	1044.86	10.13%
22中国银行二级01	10.00	1040.61	10.09%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1024.51	9.93%
24进出14	10.00	1012.52	9.82%
22邮储银行二级01	5.00	521.88	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5666.12	54.94%
可转债	410.95	3.98%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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