华安添祥6个月持有混合A(011390)_资产配置

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10916.11	38.91%
债券	15545.09	55.41%
银行存款和结算备付金	1591.49	5.67%
其他资产	1.96	0.01%

资产总值：28054.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	85.52	2437.43	8.76%
西菱动力	300733	144.38	1436.54	5.16%
浙江鼎力	603338	13.56	776.99	2.79%
固生堂	02273	18.60	735.18	2.64%
纳思达	002180	25.82	607.03	2.18%
中航西飞	000768	24.55	531.26	1.91%
巨星科技	002444	20.34	513.18	1.84%
芒果超媒	300413	18.67	453.87	1.63%
首旅酒店	600258	31.13	443.91	1.60%
海达股份	300320	48.22	319.22	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	29.89%
医疗保健	0.07	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.63%
住宿和餐饮业	0.07	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	0.54%
通信服务	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	121.18	2484.27	7.32%
西菱动力	300733	144.38	1738.29	5.12%
固生堂	02273	25.05	1144.12	3.37%
浙江鼎力	603338	13.44	687.72	2.03%
中国中药	00570	186.00	662.43	1.95%
海达股份	300320	78.26	608.86	1.79%
中航西飞	000768	26.77	598.84	1.76%
首旅酒店	600258	32.25	503.75	1.48%
巨星科技	002444	22.17	499.27	1.47%
纳思达	002180	21.49	486.32	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	27.43%
医疗保健	0.18	5.32%
住宿和餐饮业	0.08	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
卫生和社会工作	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	131.25	2378.32	6.15%
西菱动力	300733	150.39	1788.09	4.62%
固生堂	02273	25.05	1014.86	2.62%
浙江鼎力	603338	13.99	737.97	1.91%
中国中药	00570	211.60	708.72	1.83%
中航西飞	000768	28.52	647.69	1.67%
纳思达	002180	23.07	596.59	1.54%
华润三九	000999	11.45	573.87	1.48%
浙江仙通	603239	41.67	553.79	1.43%
巨星科技	002444	23.80	463.86	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	27.43%
医疗保健	0.17	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.30%
住宿和餐饮业	0.06	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.68%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	131.25	1657.74	3.73%
西菱动力	300733	87.19	1315.64	2.96%
固生堂	02273	21.78	998.01	2.25%
中航西飞	000768	34.43	921.00	2.07%
华润三九	000999	14.14	857.73	1.93%
浙江鼎力	603338	14.68	822.23	1.85%
浙江仙通	603239	50.32	818.71	1.84%
纳思达	002180	21.58	739.12	1.66%
中国中药	00570	211.60	712.08	1.60%
巨星科技	002444	28.73	628.61	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	26.51%
医疗保健	0.25	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.20%
住宿和餐饮业	0.08	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.72%
卫生和社会工作	0.03	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发实业MTN001	20.00	2132.39	7.66%
20工商银行二级01	20.00	2095.69	7.53%
20中国银行二级01	20.00	2096.04	7.53%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2069.61	7.44%
24农发01	20.00	2001.97	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10339.32	37.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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