华安添祥6个月持有混合A(011390)_最新动态

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1631 -0.0029(-0.25%)

累计净值：1.1781

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安添祥6个月持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许富强

2021-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

华安添祥6个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
混合型名次	2980	4115	3612	5769	5642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	14.94	16.44	-	18.01
混合型名次	6030	4601	2272	4703	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.02	-0.23	0.27	0.96	1.92
2979	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
2980	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
2981	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
2982	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	-1.16	-0.12	27.47	47.11
4114	红塔红土盛丰混合C	0.10	-1.16	3.90	40.89	44.57
4115	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
4116	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-0.04	-1.16	-5.70	-5.87	-4.72
4117	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.50	-1.16	-0.80	3.26	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.31	-0.40	0.30	8.44	9.19
3611	国投境煊混合E	-1.26	-3.74	0.30	22.84	30.39
3612	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
3613	汇安量化优选C	0.45	3.10	0.30	11.89	5.62
3614	嘉实稳裕混合C	-0.18	-0.62	0.30	2.23	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	中欧瑾尚混合C	-0.40	-2.02	0.07	3.75	8.53
5768	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5769	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
5770	景顺长城内需增长混合	-1.77	-5.05	-6.12	3.74	1.41
5771	鹏华品质优选混合C	-2.01	-2.58	-3.56	3.74	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	南方誉尚一年持有期混合C	-0.88	-2.10	0.16	5.60	6.48
5641	富国碳中和混合C	0.53	-5.33	-10.73	8.72	6.47
5642	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
5643	交银鸿信一年持有期混合C	-0.29	-0.71	0.73	4.39	6.47
5644	中泰星元灵活配置混合A	-2.25	-3.39	-2.22	5.22	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	招商安裕灵活配置混合A	4.28	13.86	13.93	29.78	88.89
6029	招商安裕灵活配置混合D	4.28	13.86	13.92	-	13.01
6030	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
6031	交银稳进回报六个月持有期混合A	4.27	6.63	0.00	-	4.80
6032	南方安裕混合C	4.27	11.27	8.27	11.81	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	银河成长优选一年持有混合A	13.24	14.95	-10.58	-	-21.05
4600	国泰融安多策略灵活配置混合C	15.24	14.94	3.86	-	-9.06
4601	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
4602	银华鑫利一年持有期混合	5.88	14.94	6.19	-	-0.82
4603	汇丰晋信慧盈混合	9.94	14.93	12.54	8.37	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	万家互联互通核心资产量化策略混合A	11.73	26.32	16.45	-	2.48
2271	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
2272	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
2273	华商主题精选混合	40.56	42.33	16.44	48.23	343.79
2274	民生加银策略精选混合A	16.34	13.16	16.44	-8.10	382.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4702	国都聚成	6.32	8.05	-16.57	-	-47.54
4703	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
4704	民生加银新战略灵活配置混合C	12.35	40.13	4.01	-	-18.70
4705	平安兴鑫回报一年定开混合	63.61	55.85	14.12	-	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华安安华灵活配置混合C	38.46	51.90	20.92	-	18.02
3962	创金合信景雯混合C	2.69	14.14	14.04	-	18.01
3963	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
3964	汇安丰融混合A	-12.26	-13.37	-31.72	-16.85	18.01
3965	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	2.01	17.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	282.48	2.74%
三星医疗	601567	8.80	215.95	2.09%
阿里巴巴-W	09988	1.00	161.60	1.57%
腾讯控股	00700	0.20	121.06	1.17%
北方华创	002371	0.20	90.47	0.88%
东吴证券	601555	8.32	81.54	0.79%
复洁环保	688335	2.50	75.89	0.74%
中芯国际	00981	1.00	72.63	0.70%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.70%
纳思达	002180	3.00	70.41	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.06%
医疗保健	0.03	2.74%
非日常生活消费品	0.02	1.57%
通信服务	0.01	1.17%
信息技术	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.79%
工业	0.01	0.75%
原材料	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1660	1.1649	1.1657	1.1633	1.1604
累计净值(元)	1.1810	1.1799	1.1807	1.1783	1.1754

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