海富通欣利混合A(011554)_资产配置

海富通欣利混合A011554HAIFUTONG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5306.88	44.32%
债券	6424.46	53.65%
银行存款和结算备付金	220.88	1.84%
其他资产	22.31	0.19%

资产总值：11974.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	28.69	144.88	1.22%
新奥股份	600803	6.55	126.81	1.06%
柳药集团	603368	5.77	121.86	1.02%
许继电气	000400	4.88	121.90	1.02%
中材国际	600970	9.80	110.15	0.92%
杰瑞股份	002353	3.47	105.07	0.88%
华电国际	600027	15.25	104.77	0.88%
深高速	600548	10.56	102.12	0.86%
新洋丰	000902	9.38	99.52	0.84%
中天科技	600522	7.12	99.89	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	23.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.56%
工业	0.03	2.81%
建筑业	0.03	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.29%
批发和零售业	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.94%
金融业	0.02	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	6.02	132.20	0.97%
中国建筑	601668	27.17	130.69	0.96%
国电电力	600795	31.04	129.13	0.95%
顺丰控股	002352	3.19	128.88	0.95%
美的集团	000333	2.35	128.38	0.94%
柳药集团	603368	6.69	126.57	0.93%
杰瑞股份	002353	4.38	123.12	0.90%
中材国际	600970	13.11	122.45	0.90%
新奥股份	600803	7.28	122.45	0.90%
国泰君安	601211	7.20	107.14	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	22.07%
工业	0.05	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
建筑业	0.04	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.55%
金融业	0.03	2.39%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.66%
房地产业	0.02	1.30%
批发和零售业	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	15.33	277.78	1.03%
美的集团	000333	4.00	221.92	0.82%
中国建筑	601668	37.72	208.59	0.77%
柳药集团	603368	8.61	185.80	0.69%
南京高科	600064	27.90	177.72	0.66%
中信证券	600030	8.07	174.80	0.65%
江苏银行	600919	24.53	176.11	0.65%
顺丰控股	002352	3.94	160.75	0.60%
许继电气	000400	8.13	157.64	0.59%
杰瑞股份	002353	4.86	154.99	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	21.65%
金融业	0.10	3.83%
建筑业	0.07	2.43%
批发和零售业	0.05	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.70%
房地产业	0.05	1.68%
工业	0.04	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
采矿业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.42	260.43	0.99%
中国建筑	601668	41.91	240.56	0.92%
天健集团	000090	47.66	240.21	0.91%
顺丰控股	002352	4.93	222.29	0.85%
国网信通	600131	9.94	200.69	0.76%
南京高科	600064	27.90	184.42	0.70%
三星医疗	601567	14.24	179.85	0.68%
银轮股份	002126	9.03	159.83	0.61%
科沃斯	603486	2.03	157.87	0.60%
新奥股份	600803	8.03	152.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	18.87%
建筑业	0.09	3.51%
金融业	0.08	2.89%
批发和零售业	0.07	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.70%
房地产业	0.04	1.43%
工业	0.02	0.91%
住宿和餐饮业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.90	395.21	3.32%
南银转债	3.22	366.97	3.08%
杭银转债	2.79	311.97	2.62%
家悦转债	2.48	262.09	2.20%
24国债02	1.80	180.94	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5787.63	48.60%
国家债券	636.82	5.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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