财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.52 |
331.69 |
202.98 |
247.87 |
-96.90 |
| 本期利润(万元) |
1397.58 |
505.14 |
226.80 |
476.65 |
102.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1611.88 |
0.00 |
522.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19614.56 |
11362.90 |
7476.28 |
5056.06 |
3321.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.27 |
1.23 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.99 |
371.65 |
157.36 |
2858.77 |
685.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12628.55 |
7026.53 |
6281.72 |
12639.21 |
19117.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7897.97 |
3409.45 |
2670.37 |
6091.61 |
9700.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
4730.57 |
3617.08 |
3611.34 |
6547.60 |
9417.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.55 |
3.91 |
3.30 |
8.34 |
12.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
0.65 |
0.55 |
1.39 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
19577.84 |
8082.74 |
6571.43 |
15671.18 |
26366.28 |
| 负债合计(万元) |
169.80 |
120.99 |
21.19 |
2049.53 |
99.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
19408.04 |
7961.74 |
6550.25 |
13621.64 |
26266.77 |
| 未分配利润(万元) |
4108.48 |
1196.88 |
510.43 |
559.88 |
2037.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.97 |
2.98 |
1.59 |
57.78 |
25.75 |
| 投资收益(万元) |
573.52 |
386.46 |
-6.04 |
48.81 |
489.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.19 |
733.17 |
570.14 |
-550.16 |
-54.83 |
| 其它收入(万元) |
15.87 |
7.43 |
1.16 |
100.57 |
77.52 |
| 收入合计(万元) |
899.55 |
1130.04 |
566.85 |
-343.01 |
537.67 |
| 管理人报酬(万元) |
36.29 |
52.16 |
32.10 |
116.39 |
45.86 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
8.69 |
5.35 |
19.40 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
17.14 |
10.09 |
18.76 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
54.64 |
87.40 |
53.90 |
176.16 |
70.80 |
| 利润总额(万元) |
844.90 |
1042.64 |
512.95 |
-519.17 |
466.87 |
| 净利润(万元) |
844.90 |
1042.64 |
512.95 |
-519.17 |
466.87 |
