资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44972.84 86.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6785.84 13.05%
其他资产 254.50 0.49%
资产总值:52013.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 68.25 2775.14 5.41%
长城汽车 02333 167.20 2564.52 5.00%
特步国际 01368 438.80 2339.60 4.56%
五粮液 000858 17.40 2113.75 4.12%
哔哩哔哩-W 09626 9.78 2006.26 3.91%
同程旅行 00780 95.20 1999.06 3.90%
敏实集团 00425 56.20 1735.29 3.38%
迎驾贡酒 603198 41.25 1697.44 3.31%
今世缘 603369 41.95 1648.63 3.21%
九华旅游 603199 44.62 1611.67 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.48 28.83%
制造业 1.47 28.60%
通讯服务 0.30 5.81%
保健 0.26 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 4.43%
必需消费品 0.21 4.01%
批发和零售业 0.14 2.80%
租赁和商务服务业 0.12 2.35%
卫生和社会工作 0.11 2.06%
农、林、牧、渔业 0.08 1.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 112.96 2600.34 4.90%
五粮液 000858 21.78 2589.64 4.88%
特步国际 01368 438.80 2252.92 4.25%
名创优品 09896 68.25 2215.62 4.18%
中国东方教育 00667 317.05 1931.41 3.64%
长城汽车 02333 167.20 1841.93 3.47%
同程旅行 00780 95.20 1699.89 3.20%
蒙牛乳业 02319 113.80 1670.86 3.15%
菜百股份 605599 88.11 1440.58 2.72%
康师傅控股 00322 135.20 1417.90 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 27.26%
非必需消费品 1.41 26.54%
批发和零售业 0.59 11.17%
必需消费品 0.31 5.82%
保健 0.25 4.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 3.67%
住宿和餐饮业 0.16 3.01%
租赁和商务服务业 0.13 2.39%
信息技术 0.13 2.36%
通讯服务 0.06 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.39 139.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%