我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-162.84 |
-1201.87 |
-94.74 |
-744.18 |
-137.99 |
本期利润(万元) |
-57.28 |
-1663.72 |
-659.78 |
-632.57 |
-21.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1941.17 |
0.00 |
-1623.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1781.98 |
4969.84 |
8312.50 |
7585.66 |
18491.45 |
期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.76 |
0.82 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6399.86 |
10572.70 |
8854.43 |
6341.07 |
25269.13 |
交易性金融资产(万元) |
64048.34 |
75831.68 |
73414.23 |
86285.66 |
89856.86 |
其中:股票投资(万元) |
63951.60 |
75682.47 |
73387.85 |
86083.30 |
89856.86 |
其中:债券投资(万元) |
96.74 |
149.21 |
26.38 |
202.36 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
74.08 |
107.08 |
104.06 |
109.64 |
155.25 |
应付托管费(万元) |
12.35 |
17.85 |
17.34 |
18.27 |
25.87 |
资产总计(万元) |
71299.44 |
88358.83 |
84082.63 |
95537.60 |
117532.24 |
负债合计(万元) |
959.60 |
806.93 |
761.48 |
1405.25 |
940.37 |
所有者权益合计(万元) |
70339.84 |
87551.90 |
83321.15 |
94132.35 |
116591.87 |
未分配利润(万元) |
-25902.83 |
-17393.86 |
-17961.43 |
-8622.28 |
2993.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.41 |
14.44 |
28.76 |
14.89 |
80.94 |
投资收益(万元) |
-8383.01 |
-4080.88 |
-11108.63 |
-4277.95 |
1507.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-258.96 |
5637.99 |
-9263.71 |
-7210.13 |
2322.68 |
其它收入(万元) |
2.32 |
1.23 |
26.27 |
23.75 |
24.64 |
收入合计(万元) |
-8609.24 |
1572.78 |
-20317.30 |
-11449.45 |
3936.18 |
管理人报酬(万元) |
1195.74 |
708.18 |
1305.23 |
684.61 |
497.74 |
托管费(万元) |
199.29 |
118.03 |
217.54 |
114.10 |
82.96 |
其它费用(万元) |
21.05 |
10.37 |
20.31 |
10.40 |
9.17 |
费用合计(万元) |
1484.86 |
880.40 |
1555.19 |
815.39 |
733.47 |
利润总额(万元) |
-10094.09 |
692.38 |
-21872.50 |
-12264.84 |
3202.71 |
净利润(万元) |
-10094.09 |
692.38 |
-21872.50 |
-12264.84 |
3202.71 |