财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.51 |
-225.65 |
-119.25 |
-256.70 |
-26.18 |
| 本期利润(万元) |
68.31 |
47.22 |
4.34 |
-289.16 |
222.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-536.24 |
0.00 |
-3294.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1305.72 |
1308.65 |
8148.74 |
8557.36 |
1450.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6249.95 |
12696.94 |
7465.49 |
6399.86 |
10572.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
46712.66 |
55469.88 |
46518.72 |
64048.34 |
75831.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
46712.66 |
55469.88 |
46518.72 |
63951.60 |
75682.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.74 |
149.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.05 |
62.80 |
56.88 |
74.08 |
107.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
10.47 |
9.48 |
12.35 |
17.85 |
| 资产总计(万元) |
53195.08 |
68649.11 |
54944.77 |
71299.44 |
88358.83 |
| 负债合计(万元) |
149.48 |
4068.33 |
496.74 |
959.60 |
806.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
53045.60 |
64580.78 |
54448.03 |
70339.84 |
87551.90 |
| 未分配利润(万元) |
-18866.85 |
-22689.33 |
-29016.24 |
-25902.83 |
-17393.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
28.63 |
13.86 |
30.41 |
14.44 |
| 投资收益(万元) |
-726.19 |
-4293.94 |
-5521.76 |
-8383.01 |
-4080.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.93 |
5135.85 |
-953.20 |
-258.96 |
5637.99 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
3.14 |
2.57 |
2.32 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
156.52 |
873.68 |
-6458.52 |
-8609.24 |
1572.78 |
| 管理人报酬(万元) |
355.49 |
704.65 |
367.18 |
1195.74 |
708.18 |
| 托管费(万元) |
59.25 |
117.44 |
61.20 |
199.29 |
118.03 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.36 |
10.28 |
21.05 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
446.35 |
853.54 |
445.12 |
1484.86 |
880.40 |
| 利润总额(万元) |
-289.83 |
20.14 |
-6903.65 |
-10094.09 |
692.38 |
| 净利润(万元) |
-289.83 |
20.14 |
-6903.65 |
-10094.09 |
692.38 |
