资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27730.91 93.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1916.30 6.43%
其他资产 161.75 0.54%
资产总值:29808.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 11.96 2732.78 9.30%
沪电股份 002463 31.37 2304.68 7.85%
新易盛 300502 6.09 2227.54 7.58%
思特威 688213 17.56 2092.01 7.12%
北方华创 002371 4.50 2037.20 6.93%
生益科技 600183 37.02 1999.79 6.81%
海光信息 688041 6.88 1737.00 5.91%
纳芯微 688052 8.51 1701.35 5.79%
深南电路 002916 7.53 1631.30 5.55%
立讯精密 002475 22.35 1445.82 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 73.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 18.12%
信息技术 0.08 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 14.97 2271.85 8.06%
思特威 688213 21.01 2147.51 7.62%
生益电子 688183 40.66 2081.65 7.39%
三环集团 300408 59.91 2000.99 7.10%
北方华创 002371 4.46 1972.26 7.00%
纳芯微 688052 10.77 1878.51 6.67%
沪电股份 002463 38.76 1650.36 5.86%
生益科技 600183 54.71 1649.63 5.85%
歌尔股份 002241 69.94 1630.97 5.79%
海光信息 688041 8.03 1133.91 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 74.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 16.88%
信息技术 0.06 2.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%