财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1618.83 |
-170.38 |
257.49 |
230.00 |
-42.55 |
| 本期利润(万元) |
4367.82 |
790.51 |
62.54 |
1586.03 |
1276.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.07 |
0.01 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2500.33 |
0.00 |
-2241.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12600.69 |
12087.60 |
12270.97 |
10481.72 |
12968.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2006.46 |
2767.19 |
1423.18 |
2578.64 |
1547.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
26502.88 |
20744.80 |
19118.83 |
18191.99 |
17204.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
26502.88 |
20744.80 |
19118.83 |
18191.99 |
17204.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
22.30 |
18.57 |
21.21 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
3.72 |
3.09 |
3.53 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
28558.85 |
24188.25 |
20749.26 |
20822.61 |
18945.15 |
| 负债合计(万元) |
374.59 |
1089.77 |
265.34 |
95.90 |
507.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
28184.26 |
23098.49 |
20483.91 |
20726.70 |
18437.74 |
| 未分配利润(万元) |
1540.91 |
-615.99 |
-3479.83 |
-3996.85 |
-2394.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.93 |
11.89 |
3.45 |
11.16 |
6.42 |
| 投资收益(万元) |
-377.68 |
1436.11 |
-2221.81 |
-359.02 |
-741.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2392.40 |
2251.29 |
2693.56 |
-213.83 |
1237.20 |
| 其它收入(万元) |
10.52 |
68.39 |
6.18 |
21.78 |
18.74 |
| 收入合计(万元) |
2030.18 |
3767.69 |
481.37 |
-539.91 |
520.97 |
| 管理人报酬(万元) |
170.45 |
246.93 |
98.79 |
351.67 |
226.84 |
| 托管费(万元) |
28.41 |
41.16 |
16.47 |
58.61 |
37.81 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.93 |
9.10 |
18.67 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
257.80 |
367.08 |
146.54 |
502.08 |
318.99 |
| 利润总额(万元) |
1772.38 |
3400.61 |
334.83 |
-1041.99 |
201.98 |
| 净利润(万元) |
1772.38 |
3400.61 |
334.83 |
-1041.99 |
201.98 |
