资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1092.30 30.05%
债券 1480.25 40.72%
银行存款和结算备付金 1051.98 28.94%
其他资产 10.94 0.30%
资产总值:3635.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.17%
长沙银行 601577 8.00 77.04 1.39%
永兴材料 002756 1.00 74.82 1.35%
浙商银行 601916 25.00 75.00 1.35%
航天动力 600343 2.00 68.76 1.24%
兴业银行 601166 3.50 65.87 1.18%
常熟银行 601128 9.00 64.26 1.16%
天齐锂业 002466 1.00 55.48 1.00%
阳光电源 300274 0.36 54.27 0.98%
新乳业 002946 3.00 53.94 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.13%
金融业 0.03 5.99%
采矿业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 110.18 1.90%
长沙银行 601577 8.00 77.60 1.34%
浙商银行 601916 25.00 76.00 1.31%
兴业银行 601166 3.50 73.71 1.27%
常熟银行 601128 9.00 63.36 1.09%
浦发银行 600000 5.00 62.20 1.07%
阳光电源 300274 0.36 61.57 1.06%
澜起科技 688008 0.50 58.90 1.02%
天齐锂业 002466 1.00 55.38 0.96%
新乳业 002946 3.00 55.59 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.51%
金融业 0.04 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
采矿业 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 7.29%
25国债13 4.00 403.80 7.26%
25国债19 4.00 403.02 7.25%
24国债23 2.60 268.11 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1480.25 26.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%