资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1538.79 39.90%
债券 1779.09 46.13%
银行存款和结算备付金 473.55 12.28%
其他资产 65.30 1.69%
资产总值:3856.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.60 2.22%
七一二 603712 4.00 87.56 1.61%
澜起科技 688008 0.50 77.40 1.42%
长沙银行 601577 8.00 70.64 1.30%
阳光电源 300274 0.40 64.79 1.19%
浙商银行 601916 20.00 59.60 1.10%
浦发银行 600000 5.00 59.50 1.09%
芯原股份 688521 0.30 54.90 1.01%
巨人网络 002558 1.20 54.22 1.00%
新洁能 605111 1.50 54.08 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.29%
金融业 0.03 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.89%
采矿业 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.00 96.50 2.76%
浦发银行 600000 5.00 69.40 1.98%
澜起科技 688008 0.80 65.64 1.88%
兴业银行 601166 2.50 58.35 1.67%
宁德时代 300750 0.20 50.44 1.44%
新洁能 605111 1.50 46.11 1.32%
亿纬锂能 300014 1.00 45.81 1.31%
东山精密 002384 1.20 45.32 1.29%
生益科技 600183 1.50 45.23 1.29%
长电科技 600584 1.10 37.06 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 19.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.01%
金融业 0.02 4.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.83%