财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.95 |
78.59 |
49.93 |
226.74 |
19.00 |
| 本期利润(万元) |
501.01 |
134.54 |
100.25 |
370.58 |
94.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.06 |
0.05 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1000.13 |
0.00 |
664.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5435.42 |
3500.07 |
3387.98 |
2639.21 |
2779.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.40 |
1.39 |
1.34 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.62 |
0.00 |
139.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.07 |
109.50 |
211.79 |
192.53 |
144.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2126.47 |
1450.71 |
1711.78 |
2846.13 |
4604.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1151.38 |
853.18 |
320.72 |
707.94 |
1751.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
975.09 |
597.53 |
1391.06 |
2138.19 |
2853.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.34 |
1.65 |
2.75 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.45 |
0.55 |
0.92 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
3515.97 |
2662.36 |
3318.64 |
5239.46 |
8130.87 |
| 负债合计(万元) |
15.90 |
23.14 |
37.71 |
38.69 |
82.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
3500.07 |
2639.21 |
3280.93 |
5200.78 |
8048.02 |
| 未分配利润(万元) |
1000.13 |
664.16 |
604.76 |
789.55 |
1551.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
29.05 |
18.52 |
76.84 |
44.44 |
| 投资收益(万元) |
78.44 |
225.76 |
113.11 |
-20.40 |
283.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.96 |
143.84 |
37.67 |
35.02 |
90.60 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
1.22 |
0.65 |
15.50 |
10.54 |
| 收入合计(万元) |
147.02 |
399.88 |
169.95 |
106.96 |
428.77 |
| 管理人报酬(万元) |
9.36 |
20.64 |
12.33 |
47.24 |
27.76 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
6.88 |
4.11 |
15.75 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.78 |
7.30 |
15.20 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
12.48 |
29.30 |
23.74 |
78.21 |
47.30 |
| 利润总额(万元) |
134.54 |
370.58 |
146.22 |
28.75 |
381.47 |
| 净利润(万元) |
134.54 |
370.58 |
146.22 |
28.75 |
381.47 |
