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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
51167.30
28.06%
债券
65771.87
36.07%
银行存款和结算备付金
65378.90
35.86%
其他资产
24.32
0.01%
资产总值:
182342.39万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD057
100.00
9996.87
5.48%
25交通银行CD005
100.00
9996.90
5.48%
25建设银行CD117
50.00
4986.25
2.73%
25南京银行CD232
50.00
4985.39
2.73%
25平安银行CD101
50.00
4982.12
2.73%
25农业银行CD386
30.00
2994.41
1.64%
25宁波银行CD267
30.00
2991.87
1.64%
25恒丰银行CD376
30.00
2990.92
1.64%
25汉口银行CD166
20.00
1996.83
1.09%
25温州银行CD179
20.00
1996.48
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD236
100.00
9995.99
7.00%
25渤海银行CD288
50.00
4992.01
3.50%
25恒丰银行CD237
50.00
4991.11
3.49%
25农业银行CD036
50.00
4989.03
3.49%
24中信银行CD331
50.00
4988.80
3.49%
25大连银行CD125
30.00
2994.56
2.10%
25富邦华一银行CD059
30.00
2994.52
2.10%
25温州银行CD120
30.00
2994.48
2.10%
25天津银行CD181
30.00
2994.50
2.10%
25汉口银行CD120
30.00
2994.50
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD089
50.00
4995.95
3.27%
25渤海银行CD040
50.00
4994.42
3.27%
25农业银行CD170
50.00
4986.71
3.26%
24北京银行CD101
50.00
4983.13
3.26%
24浦发银行CD229
50.00
4982.28
3.26%
25民生银行CD064
50.00
4981.12
3.26%
24平安银行CD083
50.00
4981.18
3.26%
25恒丰银行CD134
30.00
2994.81
1.96%
25贵阳银行CD088
30.00
2976.33
1.95%
1兴知1A
20.00
2016.58
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%