资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 51167.30 28.06%
债券 65771.87 36.07%
银行存款和结算备付金 65378.90 35.86%
其他资产 24.32 0.01%
资产总值:182342.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD057 100.00 9996.87 5.48%
25交通银行CD005 100.00 9996.90 5.48%
25建设银行CD117 50.00 4986.25 2.73%
25南京银行CD232 50.00 4985.39 2.73%
25平安银行CD101 50.00 4982.12 2.73%
25农业银行CD386 30.00 2994.41 1.64%
25宁波银行CD267 30.00 2991.87 1.64%
25恒丰银行CD376 30.00 2990.92 1.64%
25汉口银行CD166 20.00 1996.83 1.09%
25温州银行CD179 20.00 1996.48 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%