红塔红土人人宝货币A
002709
HONGTA RED CLAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"69476.05","\u503a\u5238":"94936.84","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"30484.39","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6.37"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
69476.05
35.65%
债券
94936.84
48.71%
银行存款和结算备付金
30484.39
15.64%
其他资产
6.37
0.00%
资产总值:
194903.65万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD036
100.00
9966.37
5.12%
24杭州银行CD019
100.00
9922.55
5.09%
23国开06
60.00
6113.05
3.14%
24浙商银行CD040
60.00
5937.63
3.05%
24深圳前海微众银行CD003
50.00
4992.97
2.56%
23宁波银行CD151
50.00
4992.32
2.56%
24徽商银行CD031
50.00
4978.11
2.56%
24大连银行CD041
50.00
4977.31
2.56%
24郑州银行CD066
50.00
4950.13
2.54%
24郑州银行CD024
40.00
3994.18
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11280.71
5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD028
100.00
9990.26
3.17%
23民生银行CD028
100.00
9990.26
3.17%
23浦发银行CD087
100.00
9977.83
3.16%
23农业银行CD233
100.00
9975.70
3.16%
23农业银行CD233
100.00
9975.70
3.16%
23浦发银行CD087
100.00
9977.83
3.16%
22农发清发01
60.00
6116.05
1.94%
22农发清发01
60.00
6116.05
1.94%
23深圳前海微众银行CD035
50.00
4996.35
1.58%
23贵州银行CD070
50.00
4992.82
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10191.88
3.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22附息国债23
50.00
5078.41
2.85%
22渤海银行CD359
50.00
4997.22
2.80%
23哈尔滨银行CD105
50.00
4994.61
2.80%
23交通银行CD040
50.00
4990.11
2.80%
23渤海银行CD179
50.00
4987.96
2.80%
22杭州银行CD299
50.00
4988.33
2.80%
23中原银行CD315
50.00
4980.41
2.79%
23甘肃银行CD144
50.00
4975.37
2.79%
23江西银行CD156
50.00
4964.68
2.79%
23贵州银行CD070
50.00
4964.20
2.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6095.67
3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%