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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69476.05 35.65%
债券 94936.84 48.71%
银行存款和结算备付金 30484.39 15.64%
其他资产 6.37 0.00%
资产总值:194903.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD036 100.00 9966.37 5.12%
24杭州银行CD019 100.00 9922.55 5.09%
23国开06 60.00 6113.05 3.14%
24浙商银行CD040 60.00 5937.63 3.05%
24深圳前海微众银行CD003 50.00 4992.97 2.56%
23宁波银行CD151 50.00 4992.32 2.56%
24徽商银行CD031 50.00 4978.11 2.56%
24大连银行CD041 50.00 4977.31 2.56%
24郑州银行CD066 50.00 4950.13 2.54%
24郑州银行CD024 40.00 3994.18 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11280.71 5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%