我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.85 |
27.68 |
6.63 |
13.34 |
6.15 |
| 本期利润(万元) |
8.85 |
27.68 |
6.63 |
13.34 |
6.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1931.17 |
5362.03 |
1663.61 |
1512.64 |
1572.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43371.43 |
42517.23 |
29546.98 |
69675.59 |
109344.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
146460.14 |
186878.15 |
89000.39 |
102981.63 |
159068.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146460.14 |
186878.15 |
89000.39 |
102981.63 |
159068.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.39 |
47.03 |
40.75 |
91.34 |
71.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.07 |
7.84 |
6.79 |
15.22 |
11.94 |
| 资产总计(万元) |
315534.89 |
324558.37 |
160080.19 |
206463.21 |
430378.05 |
| 负债合计(万元) |
91.44 |
71.35 |
75.06 |
1578.99 |
113.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
315443.45 |
324487.03 |
160005.12 |
204884.22 |
430264.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1986.98 |
988.85 |
3525.10 |
2317.52 |
8890.25 |
| 投资收益(万元) |
2770.56 |
1154.37 |
3125.52 |
1844.23 |
131.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4757.54 |
2143.22 |
6650.62 |
4161.75 |
9022.18 |
| 管理人报酬(万元) |
603.78 |
274.65 |
932.76 |
537.47 |
1032.57 |
| 托管费(万元) |
100.63 |
45.77 |
155.46 |
89.58 |
172.09 |
| 其它费用(万元) |
30.35 |
14.73 |
31.68 |
16.91 |
33.20 |
| 费用合计(万元) |
861.55 |
371.39 |
1271.16 |
722.38 |
1361.73 |
| 利润总额(万元) |
3895.99 |
1771.82 |
5379.46 |
3439.37 |
7660.46 |
| 净利润(万元) |
3895.99 |
1771.82 |
5379.46 |
3439.37 |
7660.46 |
