资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462.68 36.05%
债券 593.64 46.26%
银行存款和结算备付金 185.29 14.44%
其他资产 41.76 3.25%
资产总值:1283.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 1.00 90.31 5.17%
当升科技 300073 1.17 77.68 4.45%
北方华创 002371 0.17 76.90 4.41%
厦钨新能 688778 0.90 75.51 4.33%
陕西华达 301517 1.70 72.05 4.13%
中国太保 601601 2.00 70.24 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 22.48%
金融业 0.01 4.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高争民爆 002827 1.50 49.17 5.74%
西藏天路 600326 4.50 38.52 4.49%
中航沈飞 600760 0.40 23.45 2.74%
航发动力 600893 0.56 21.58 2.52%
中信证券 600030 0.70 19.33 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.49%
金融业 0.00 2.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 150.95 8.65%
24特国01 1.40 150.81 8.64%
16国债19 0.90 105.62 6.05%
24国债11 0.90 93.93 5.38%
24国债17 0.90 92.33 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 593.64 34.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%