财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.65 |
8.91 |
3.03 |
55.93 |
22.03 |
| 本期利润(万元) |
87.50 |
6.24 |
-14.99 |
37.21 |
1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.75 |
0.00 |
-124.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
852.29 |
586.84 |
690.25 |
869.43 |
662.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.08 |
164.86 |
179.51 |
334.11 |
74.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
503.22 |
1190.28 |
7211.68 |
15038.80 |
3622.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1622.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.17 |
1190.28 |
6568.65 |
15038.80 |
1999.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.65 |
4.44 |
17.79 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.24 |
1.67 |
3.34 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
871.80 |
2382.28 |
9811.35 |
33892.46 |
4927.80 |
| 负债合计(万元) |
14.81 |
18.38 |
79.82 |
52.88 |
23.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
856.99 |
2363.90 |
9731.52 |
33839.57 |
4904.35 |
| 未分配利润(万元) |
-2.75 |
-54.38 |
-530.36 |
-2732.73 |
-248.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
117.47 |
105.68 |
80.61 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
14.49 |
782.89 |
584.12 |
-957.91 |
-696.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.26 |
-102.55 |
52.69 |
1105.35 |
735.83 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.40 |
0.14 |
0.96 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
13.51 |
798.20 |
742.63 |
229.01 |
47.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2.58 |
69.43 |
64.87 |
93.31 |
26.25 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
21.45 |
19.74 |
17.50 |
4.92 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.46 |
10.09 |
24.22 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
4.66 |
156.18 |
153.24 |
178.91 |
43.30 |
| 利润总额(万元) |
8.85 |
642.03 |
589.38 |
50.10 |
3.83 |
| 净利润(万元) |
8.85 |
642.03 |
589.38 |
50.10 |
3.83 |
