资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42770.05 84.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6288.92 12.36%
其他资产 1804.29 3.55%
资产总值:50863.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.04 3238.41 6.55%
工业富联 601138 45.65 3013.36 6.10%
华虹半导体 01347 36.80 2687.81 5.44%
恒立液压 601100 25.91 2481.40 5.02%
康方生物 09926 17.70 2281.76 4.62%
ST华通 002602 109.92 2276.42 4.61%
中芯国际 00981 27.30 1982.73 4.01%
德明利 001309 8.84 1809.46 3.66%
华泰证券 601688 75.32 1639.72 3.32%
中国太保 601601 44.63 1567.41 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 35.05%
信息技术 0.62 12.56%
医疗保健 0.47 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.09%
非日常生活消费品 0.32 6.55%
金融业 0.32 6.49%
工业 0.19 3.75%
原材料 0.16 3.21%
金融 0.07 1.39%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.86 3042.64 5.48%
华虹半导体 01347 87.10 2756.25 4.96%
康方生物 09926 26.30 2205.36 3.97%
妙可蓝多 600882 68.47 2090.39 3.76%
三生制药 01530 93.75 2021.96 3.64%
药明康德 603259 26.90 1870.89 3.37%
石药集团 01093 249.00 1748.48 3.15%
腾讯控股 00700 3.70 1697.23 3.05%
中国太保 601601 44.63 1674.07 3.01%
东山精密 002384 39.24 1482.09 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 35.05%
医疗保健 0.78 13.98%
金融业 0.60 10.78%
信息技术 0.53 9.46%
科学研究和技术服务业 0.19 3.37%
通信服务 0.17 3.05%
非日常生活消费品 0.15 2.78%
金融 0.13 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.18%
日常消费品 0.08 1.42%