我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3026.48 |
-9506.32 |
-1906.02 |
-4688.72 |
-2143.33 |
本期利润(万元) |
-471.92 |
-10190.83 |
-4689.78 |
-3081.42 |
1995.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29276.35 |
0.00 |
-26675.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
48929.06 |
50826.99 |
55658.97 |
62342.47 |
70851.72 |
期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.64 |
0.67 |
0.73 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.63 |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6434.30 |
7866.51 |
9454.93 |
7874.89 |
7640.30 |
交易性金融资产(万元) |
44886.38 |
56204.35 |
63206.47 |
73352.22 |
89014.86 |
其中:股票投资(万元) |
44886.38 |
56204.35 |
63206.47 |
73352.22 |
88963.52 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.34 |
应付管理人报酬(万元) |
54.20 |
79.66 |
95.72 |
103.63 |
139.31 |
应付托管费(万元) |
9.03 |
13.28 |
15.95 |
17.27 |
23.22 |
资产总计(万元) |
53216.40 |
64835.79 |
74487.03 |
89840.91 |
110356.19 |
负债合计(万元) |
429.19 |
474.78 |
645.63 |
2751.05 |
1945.76 |
所有者权益合计(万元) |
52787.22 |
64361.01 |
73841.40 |
87089.86 |
108410.43 |
未分配利润(万元) |
-29253.01 |
-23945.26 |
-22705.41 |
-14915.80 |
-2514.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
42.63 |
22.23 |
65.69 |
38.36 |
210.51 |
投资收益(万元) |
-8823.81 |
-4230.20 |
-22533.06 |
-21215.26 |
-3069.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-708.03 |
1659.05 |
1001.34 |
7866.49 |
1198.62 |
其它收入(万元) |
0.61 |
0.49 |
13.02 |
12.76 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-9488.60 |
-2548.43 |
-21453.01 |
-13297.65 |
-1660.14 |
管理人报酬(万元) |
882.37 |
526.52 |
1249.19 |
651.38 |
299.15 |
托管费(万元) |
147.06 |
87.75 |
208.20 |
108.56 |
49.86 |
其它费用(万元) |
20.69 |
10.89 |
23.22 |
12.02 |
8.04 |
费用合计(万元) |
1060.56 |
630.45 |
1493.05 |
778.58 |
854.78 |
利润总额(万元) |
-10549.17 |
-3178.88 |
-22946.07 |
-14076.23 |
-2514.91 |
净利润(万元) |
-10549.17 |
-3178.88 |
-22946.07 |
-14076.23 |
-2514.91 |