财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15946.56 |
4533.17 |
3795.27 |
2899.17 |
-1846.38 |
| 本期利润(万元) |
19288.97 |
7298.58 |
2559.08 |
4263.32 |
4697.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16800.72 |
0.00 |
-22497.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45279.20 |
52757.42 |
49366.46 |
48553.22 |
50773.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.81 |
0.74 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8027.16 |
8113.38 |
10451.65 |
6434.30 |
7866.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
47476.37 |
42083.94 |
39295.90 |
44886.38 |
56204.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
47476.37 |
42083.94 |
39295.90 |
44886.38 |
56204.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.74 |
51.90 |
49.43 |
54.20 |
79.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
8.65 |
8.24 |
9.03 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
57197.02 |
50338.98 |
49984.36 |
53216.40 |
64835.79 |
| 负债合计(万元) |
1629.76 |
360.58 |
608.83 |
429.19 |
474.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
55567.27 |
49978.40 |
49375.53 |
52787.22 |
64361.01 |
| 未分配利润(万元) |
-12748.27 |
-20938.28 |
-27659.90 |
-29253.01 |
-23945.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.69 |
35.88 |
16.83 |
42.63 |
22.23 |
| 投资收益(万元) |
5027.85 |
3654.24 |
-512.46 |
-8823.81 |
-4230.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2851.62 |
1469.87 |
561.39 |
-708.03 |
1659.05 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.10 |
0.01 |
0.61 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
7893.50 |
5160.09 |
65.77 |
-9488.60 |
-2548.43 |
| 管理人报酬(万元) |
306.51 |
595.62 |
298.42 |
882.37 |
526.52 |
| 托管费(万元) |
51.09 |
99.27 |
49.74 |
147.06 |
87.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.46 |
10.17 |
20.69 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
371.56 |
724.19 |
362.96 |
1060.56 |
630.45 |
| 利润总额(万元) |
7521.94 |
4435.90 |
-297.20 |
-10549.17 |
-3178.88 |
| 净利润(万元) |
7521.94 |
4435.90 |
-297.20 |
-10549.17 |
-3178.88 |
