资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54186.79 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9507.82 14.78%
其他资产 655.83 1.02%
资产总值:64350.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 37.88 3627.77 5.68%
工业富联 601138 36.45 2406.06 3.77%
新易盛 300502 6.45 2359.22 3.69%
华虹半导体 01347 30.30 2213.06 3.46%
中际旭创 300308 5.39 2175.84 3.41%
兆易创新 603986 9.67 2062.61 3.23%
阿里巴巴-W 09988 12.13 1960.18 3.07%
完美世界 002624 99.09 1898.56 2.97%
汉威科技 300007 29.71 1888.66 2.96%
三生制药 01530 67.90 1859.74 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 54.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.08%
信息技术 0.35 5.49%
医疗保健 0.30 4.63%
非日常生活消费品 0.20 3.07%
采矿业 0.14 2.20%
通信服务 0.06 1.01%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 94.35 2034.90 3.73%
工商银行 601398 223.79 1698.57 3.12%
信达生物 01801 23.35 1669.45 3.06%
招商银行 600036 35.79 1644.55 3.02%
上海银行 601229 154.28 1636.91 3.00%
石药集团 01093 219.80 1543.44 2.83%
恒立液压 601100 21.17 1524.24 2.80%
中国电信 601728 182.73 1416.16 2.60%
山东黄金 600547 44.20 1411.31 2.59%
中国移动 600941 12.55 1412.50 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 26.90%
医疗保健 0.92 16.94%
金融业 0.86 15.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 9.28%
非日常生活消费品 0.17 3.09%
采矿业 0.14 2.59%
工业 0.02 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.57 66.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%