财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6814.26 |
-2683.80 |
-394.19 |
-1599.41 |
-811.55 |
| 本期利润(万元) |
13904.18 |
-2904.62 |
-2248.82 |
1610.06 |
791.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24841.11 |
0.00 |
-24077.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55280.65 |
47081.07 |
49790.70 |
53844.70 |
60448.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13721.54 |
14110.02 |
14854.41 |
11880.41 |
21374.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
40941.97 |
48923.28 |
57064.02 |
58630.64 |
74498.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
40941.97 |
48923.28 |
57064.02 |
58630.64 |
74498.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.22 |
64.63 |
70.37 |
72.48 |
115.56 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
10.77 |
11.73 |
12.08 |
19.26 |
| 资产总计(万元) |
55830.42 |
63276.71 |
72008.56 |
70711.18 |
96033.66 |
| 负债合计(万元) |
1338.25 |
862.11 |
272.51 |
434.66 |
3122.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
54492.17 |
62414.60 |
71736.05 |
70276.52 |
92911.27 |
| 未分配利润(万元) |
-27587.12 |
-26361.30 |
-25579.79 |
-32228.89 |
-16713.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.97 |
56.50 |
26.07 |
59.34 |
26.50 |
| 投资收益(万元) |
-2711.39 |
-956.52 |
-4030.83 |
-10545.00 |
-4187.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.11 |
3772.62 |
9572.89 |
-782.61 |
9710.63 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.23 |
0.11 |
0.49 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-2945.46 |
2872.82 |
5568.24 |
-11267.78 |
5550.56 |
| 管理人报酬(万元) |
346.17 |
815.25 |
414.83 |
1187.99 |
704.05 |
| 托管费(万元) |
57.70 |
135.87 |
69.14 |
198.00 |
117.34 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
19.83 |
11.40 |
23.78 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
437.46 |
1027.73 |
524.39 |
1483.49 |
874.44 |
| 利润总额(万元) |
-3382.93 |
1845.09 |
5043.85 |
-12751.27 |
4676.12 |
| 净利润(万元) |
-3382.93 |
1845.09 |
5043.85 |
-12751.27 |
4676.12 |
