资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5557.77 93.50%
债券 261.65 4.40%
银行存款和结算备付金 122.46 2.06%
其他资产 2.41 0.04%
资产总值:5944.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新媒股份 300770 4.88 232.29 3.94%
广东建工 002060 60.27 229.63 3.90%
东方环宇 603706 10.85 228.28 3.87%
荣晟环保 603165 16.71 227.76 3.86%
阳光照明 600261 62.91 227.11 3.85%
南大环境 300864 11.15 224.12 3.80%
无锡银行 600908 38.01 223.50 3.79%
长江传媒 600757 26.16 222.62 3.78%
紫江企业 600210 30.09 222.67 3.78%
天地科技 600582 37.61 223.03 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 39.72%
金融业 0.08 12.96%
文化、体育和娱乐业 0.07 11.22%
建筑业 0.05 8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.94%
租赁和商务服务业 0.02 3.80%
批发和零售业 0.02 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.85 740.20 9.75%
纳芯微 688052 3.87 674.47 8.89%
东山精密 002384 12.49 471.75 6.22%
捷顺科技 002609 32.55 380.18 5.01%
海康威视 002415 13.27 367.98 4.85%
歌尔股份 002241 14.34 334.41 4.41%
澳华内镜 688212 6.33 310.05 4.09%
益丰药房 603939 12.62 308.76 4.07%
新益昌 688383 5.86 297.85 3.92%
蓝思科技 300433 12.89 287.45 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 60.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 21.95%
批发和零售业 0.03 4.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.71%
采矿业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 261.65 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.65 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%