财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.80 |
62.30 |
45.38 |
-881.78 |
-229.77 |
| 本期利润(万元) |
24.69 |
255.51 |
266.06 |
-479.16 |
331.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-591.54 |
0.00 |
-872.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3141.34 |
3954.65 |
4061.21 |
3877.41 |
3868.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.82 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
771.32 |
777.24 |
512.37 |
654.62 |
1069.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6847.62 |
7044.23 |
6952.57 |
9861.56 |
13291.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6847.62 |
7044.23 |
6952.57 |
9861.56 |
13291.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
8.15 |
7.82 |
11.05 |
17.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.36 |
1.30 |
1.84 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
7625.19 |
7882.14 |
7600.89 |
10767.05 |
14444.93 |
| 负债合计(万元) |
35.32 |
37.02 |
43.70 |
45.14 |
100.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7589.87 |
7845.12 |
7557.19 |
10721.91 |
14344.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1190.32 |
-1820.40 |
-2788.73 |
-1421.89 |
542.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
2.69 |
1.53 |
6.36 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
182.67 |
-1753.24 |
-1556.49 |
2589.99 |
2828.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.86 |
876.38 |
-167.16 |
-2696.76 |
-949.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
575.80 |
-874.17 |
-1722.12 |
-100.41 |
1883.58 |
| 管理人报酬(万元) |
47.07 |
95.21 |
50.51 |
269.62 |
192.75 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
15.87 |
8.42 |
44.94 |
32.13 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
16.05 |
8.00 |
18.07 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
68.47 |
143.66 |
75.81 |
369.74 |
258.17 |
| 利润总额(万元) |
507.34 |
-1017.83 |
-1797.93 |
-470.15 |
1625.41 |
| 净利润(万元) |
507.34 |
-1017.83 |
-1797.93 |
-470.15 |
1625.41 |
