我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.95 |
33.47 |
-23.54 |
15.56 |
-42.78 |
| 本期利润(万元) |
37.53 |
-1.34 |
9.89 |
112.85 |
-41.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.71 |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2129.81 |
2891.18 |
2943.46 |
2937.47 |
2986.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.92 |
259.32 |
377.15 |
434.57 |
143.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7161.82 |
15427.79 |
18431.33 |
20934.75 |
33233.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1007.65 |
2230.66 |
2966.95 |
3104.77 |
3620.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
6154.17 |
13197.13 |
15464.38 |
17829.98 |
29613.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
7.13 |
8.97 |
12.14 |
15.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
1.19 |
1.49 |
2.02 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
7613.44 |
16100.58 |
19155.26 |
21743.10 |
33425.47 |
| 负债合计(万元) |
1150.45 |
2323.72 |
1882.03 |
1162.47 |
1651.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
6462.99 |
13776.86 |
17273.23 |
20580.63 |
31773.91 |
| 未分配利润(万元) |
162.72 |
351.71 |
813.91 |
739.97 |
804.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
10.02 |
5.89 |
13.75 |
9.98 |
| 投资收益(万元) |
157.77 |
-105.89 |
164.68 |
1424.13 |
398.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.24 |
98.19 |
87.01 |
-73.66 |
355.06 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.20 |
0.64 |
0.44 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
146.64 |
5.52 |
258.22 |
1364.66 |
763.40 |
| 管理人报酬(万元) |
34.56 |
94.28 |
47.87 |
127.89 |
33.42 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
15.71 |
7.98 |
21.31 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.92 |
11.04 |
16.72 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
84.70 |
186.14 |
92.23 |
225.10 |
53.15 |
| 利润总额(万元) |
61.94 |
-180.62 |
165.99 |
1139.56 |
710.25 |
| 净利润(万元) |
61.94 |
-180.62 |
165.99 |
1139.56 |
710.25 |
