华泰柏瑞恒悦混合A(014577)_最新动态

华泰柏瑞恒悦混合A014577HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金上演对抗监管闹剧？上海证监局发声回应[2024-12-18]

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更新时间：2024-12-18 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵劼

基金规模：0.21亿元

华泰柏瑞恒悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
混合型名次	1286	4351	6932	5714	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	0.45	0.00	-	4.03
混合型名次	5258	2403	2001	6213	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	国富焦点驱动混合C	-0.06	1.50	2.55	1.46	5.35
1285	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
1286	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
1287	嘉实稳裕混合C	-0.06	1.15	1.37	1.84	7.74
1288	摩根双息平衡混合A	-0.06	1.90	10.75	-0.32	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-5.40	17.33	75.01	39.10	16.26
2	永赢先进制造智选混合发起C	-5.40	17.29	74.83	38.83	15.81
3	鹏华碳中和主题混合A	-7.39	16.23	67.88	32.71	1.79
4	鹏华碳中和主题混合C	-7.40	16.18	67.62	32.32	1.21
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	长信优质企业混合A	-1.68	-0.26	15.33	2.83	-5.49
4350	大摩科技领先混合A	-2.60	-0.26	32.79	19.12	26.49
4351	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
4352	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.04	-0.26	3.20	0.60	0.90
4353	南方隆元产业主题混合	-1.03	-0.26	18.13	6.58	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-5.16	-5.99	91.05	65.71	37.00
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-5.51	-2.77	85.74	69.12	12.29
3	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.49	-11.29	85.57	68.61	30.08
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	-5.52	-2.80	85.54	68.77	11.86
5	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.49	-11.33	85.35	68.19	29.48
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.08	1.72	3.28	1.65	3.98
6931	东方红价值精选混合C	-0.15	0.81	3.27	2.52	2.54
6932	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
6933	中加聚庆定开混合A	0.23	0.13	3.27	1.40	4.18
6934	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	0.92	3.26	1.87	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	-5.51	-2.77	85.74	69.12	12.29
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-4.95	-8.67	83.47	69.00	37.16
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-5.52	-2.80	85.54	68.77	11.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-4.96	-8.71	83.28	68.65	36.62
5	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.49	-11.29	85.57	68.61	30.08
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	长城久益混合C	0.03	0.39	0.53	0.71	2.51
5713	长江时代精选混合发起A	-0.68	-1.80	16.71	0.71	-17.16
5714	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
5715	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-1.35	-0.51	13.21	0.71	2.05
5716	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-1.36	-0.53	13.20	0.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.42	2.30	34.25	19.41	59.54
2	大摩数字经济混合C	1.42	2.25	34.03	19.05	58.65
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.62	11.96	37.37	39.84	56.14
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.64	11.85	35.73	37.75	52.99
5	财通景气甄选一年持有期混合A	1.27	7.12	55.46	17.36	46.77
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	东方创新成长混合C	-1.55	-3.20	32.84	10.93	1.11
5149	华富天鑫灵活配置混合A	-2.25	-0.05	43.70	14.72	1.11
5150	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.06	-0.26	3.27	0.71	1.11
5151	中银研究精选灵活配置混合C	-4.63	1.75	37.12	14.31	1.11
5152	东方民丰回报赢安混合A	-0.21	1.34	4.48	1.19	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	29.62	36.65
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.18	111.87	46.53	-	43.69
3	大摩数字经济混合A	55.73	0.00	0.00	-	29.63
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	广发趋势优选灵活配置混合C	1.27	-0.56	-1.13	9.98	12.00
5257	长信稳健成长混合A	1.26	-10.30	0.00	-	-6.96
5258	华泰柏瑞恒悦混合A	1.26	0.45	0.00	-	4.03
5259	嘉实竞争力优选混合A	1.26	-23.24	-46.74	-	-51.80
5260	南方誉尚一年持有期混合A	1.26	-5.60	-9.00	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.65	119.58	40.81	65.79	98.76
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.18	111.87	46.53	-	43.69
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.56	101.35	59.35	85.16	183.30
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	35.13	100.05	55.02	-	59.31
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	33.33	97.70	49.92	123.69	296.38
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	富国红利混合A	17.02	0.45	0.00	-	2.23
2402	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.44	0.45	0.00	-	-0.47
2403	华泰柏瑞恒悦混合A	1.26	0.45	0.00	-	4.03
2404	华泰柏瑞积极成长混合A	20.07	0.44	-17.83	22.35	103.02
2405	汇添富均衡精选六个月持有混合A	17.85	0.43	-12.90	-	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	6.83	19.60	92.42	89.39	143.86
2	金元顺安元启灵活配置混合	6.18	31.07	88.93	294.74	372.19
3	万家新利	6.31	18.73	84.05	82.15	170.74
4	万家精选混合A	8.92	22.07	81.14	67.98	339.85
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.56	101.35	59.35	85.16	183.30
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华泰柏瑞多策略混合C	16.27	14.43	0.00	-	28.74
2000	华泰柏瑞富利混合C	14.62	12.64	0.00	-	24.52
2001	华泰柏瑞恒悦混合A	1.26	0.45	0.00	-	4.03
2002	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	0.04	0.00	-	3.47
2003	华泰柏瑞恒泽混合A	4.48	7.37	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	6.18	31.07	88.93	294.74	372.19
2	东吴移动互联C	30.27	78.57	27.35	212.24	210.39
3	东吴移动互联A	30.53	79.28	28.12	211.61	216.60
4	东吴新趋势价值线混合	34.19	79.08	29.38	209.90	80.98
5	广发多因子混合	19.77	12.15	-4.01	188.27	306.01
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	鑫元清洁能源混合发起式C	-23.06	-57.28	0.00	-	-56.89
6212	农银瑞丰6个月持有混合	6.04	2.74	0.00	-	2.92
6213	华泰柏瑞恒悦混合A	1.26	0.45	0.00	-	4.03
6214	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	0.04	0.00	-	3.47
6215	华泰柏瑞恒泽混合A	4.48	7.37	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.23	-6.93	-23.89	16.95	3025.97
2	嘉实增长混合	0.37	-16.44	-27.23	17.77	1964.45
3	兴全趋势投资混合(LOF)	8.76	-11.93	-30.38	6.69	1690.14
4	景顺长城优选混合	3.36	3.33	-23.14	44.30	1609.62
5	宏利周期混合	9.11	-11.48	-21.92	108.45	1498.65
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	中海信息产业精选混合	-1.15	2.24	-36.64	-24.86	4.06
3791	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.07	-9.24	-0.26	-	4.05
3792	华泰柏瑞恒悦混合A	1.26	0.45	0.00	-	4.03
3793	招商瑞泰1年持有期混合C	4.00	5.01	4.02	-	4.03
3794	广发稳润一年持有期混合A	6.79	0.00	0.00	-	4.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.00	58.14	1.12%
中炬高新	600872	2.00	46.66	0.90%
淮北矿业	600985	2.50	45.02	0.87%
长江电力	600900	1.50	45.08	0.87%
城建发展	600266	5.50	33.33	0.64%
北京君正	300223	0.50	32.46	0.62%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.62%
中科蓝讯	688332	0.50	30.10	0.58%
神火股份	000933	1.50	30.12	0.58%
赤峰黄金	600988	1.50	30.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.08%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.64%
工业	0.00	0.53%
能源	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
主要消费	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

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交易日	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11
单位净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.040	1.040

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