华泰柏瑞恒悦混合C(014578)_资产配置

华泰柏瑞恒悦混合C014578HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2122.82	13.18%
债券	13490.94	83.78%
银行存款和结算备付金	481.19	2.99%
其他资产	7.99	0.05%

资产总值：16102.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	1.00	85.52	0.64%
迎驾贡酒	603198	1.00	65.44	0.49%
银泰黄金	000975	3.50	63.31	0.47%
阳光诺和	688621	1.00	62.21	0.47%
紫金矿业	601899	3.50	58.87	0.44%
中远海能	600026	3.50	58.91	0.44%
航天电器	002025	1.50	56.79	0.43%
宝丰能源	600989	3.50	57.23	0.43%
中国海洋石油	00883	3.50	57.49	0.43%
中国船舶	600150	1.50	55.50	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.55%
采矿业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
批发和零售业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
能源	0.01	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
原材料	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.58	90.98	0.66%
保利发展	600048	8.80	87.12	0.63%
传音控股	688036	0.58	80.27	0.58%
老凤祥	600612	1.00	69.00	0.50%
巨星科技	002444	3.00	67.56	0.49%
爱美客	300896	0.20	58.87	0.43%
新易盛	300502	1.20	59.18	0.43%
兆易创新	603986	0.58	53.59	0.39%
桐昆股份	601233	3.50	52.95	0.38%
银泰黄金	000975	3.50	52.50	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.04%
金融业	0.02	1.58%
采矿业	0.02	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
医药卫生	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.38%
能源	0.00	0.30%
可选消费	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	1.18	75.99	0.51%
山东黄金	600547	2.90	72.82	0.49%
中国海洋石油	00883	5.80	73.34	0.49%
金山办公	688111	0.18	66.74	0.45%
中际旭创	300308	0.58	67.16	0.45%
美的集团	000333	1.18	65.47	0.44%
中金黄金	600489	5.80	63.45	0.43%
药明康德	603259	0.70	60.33	0.41%
中国铝业	601600	9.80	61.54	0.41%
锦江酒店	600754	1.58	59.41	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.51%
采矿业	0.02	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
能源	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.58	232.97	1.35%
美的集团	000333	1.58	93.09	0.54%
中宠股份	002891	3.78	91.25	0.53%
中金黄金	600489	8.80	90.90	0.53%
爱美客	300896	0.20	88.99	0.52%
报喜鸟	002154	15.80	87.22	0.50%
晶科能源	688223	6.18	86.89	0.50%
金山办公	688111	0.18	85.00	0.49%
燕京啤酒	000729	6.60	82.30	0.48%
华能国际	600011	8.88	82.23	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.38%
采矿业	0.02	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
金融业	0.01	0.83%
可选消费	0.01	0.44%
房地产	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋煤MTN008	10.00	1064.32	7.97%
20甬开投MTN001	10.00	1039.55	7.79%
21鄂长投MTN003(乡村振兴)	10.00	1031.42	7.72%
19北汽03	10.00	1027.70	7.70%
19大横琴MTN001	10.00	1024.69	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1027.70	7.70%
金融债券	718.40	5.38%
国家债券	407.78	3.05%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。