华泰柏瑞恒悦混合C(014578)_最新动态

华泰柏瑞恒悦混合C014578HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

朱雀基金总经理年内第二次卸任产品多数在管产品任职回报为负[2024-12-19]

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更新时间：2024-12-18 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒悦混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.31亿元

华泰柏瑞恒悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
混合型名次	1993	6055	6953	5826	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
混合型名次	5584	3212	2022	6211	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞恒悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华安招裕一年持有混合C	-0.10	0.74	2.18	1.15	3.02
1992	华商竞争力优选混合C	-0.10	-0.31	12.64	-1.34	-5.61
1993	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
1994	嘉实策略混合	-0.10	0.58	24.97	15.15	19.93
1995	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.10	3.83	26.76	14.22	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋聚优A	-5.32	22.39	65.34	33.06	1.29
2	先锋聚优C	-5.32	22.38	65.28	32.94	1.10
3	先锋聚元A	-5.53	21.98	63.48	31.53	-0.32
4	先锋聚元C	-5.53	21.97	63.41	31.43	-0.47
5	永赢先进制造智选混合发起A	-4.87	21.88	75.20	36.95	16.91
华泰柏瑞恒悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	海通量化成长精选B	-1.00	-0.15	22.72	8.16	6.17
6054	华安动态灵活配置混合C	-2.49	-0.15	31.01	11.39	5.02
6055	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
6056	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.57	-0.15	13.55	2.59	5.00
6057	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-0.78	-0.15	11.51	-1.21	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-7.79	-6.90	86.95	61.80	33.21
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.91	-9.31	85.36	67.57	29.50
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.92	-9.35	85.15	67.17	28.89
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.35	-5.99	84.37	66.22	24.34
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-3.35	-6.02	84.16	65.81	23.75
华泰柏瑞恒悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.71	-1.00	3.03	-11.76	-8.27
6952	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.18	0.64	3.03	2.08	2.40
6953	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
6954	交银鸿福六个月混合A	-0.35	1.20	3.03	1.66	3.86
6955	鹏华安康一年持有期混合C	-0.50	1.10	3.02	2.43	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.91	-9.31	85.36	67.57	29.50
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.92	-9.35	85.15	67.17	28.89
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-6.54	-8.48	80.98	66.40	34.86
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.35	-5.99	84.37	66.22	24.34
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-6.54	-8.51	80.81	66.08	34.34
华泰柏瑞恒悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.86	2.06	0.52	2.70
5825	广发核心精选混合	-0.05	0.19	13.35	0.52	7.30
5826	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
5827	易方达逆向投资混合A	-0.39	1.43	15.48	0.52	-1.82
5828	北信瑞丰中国智造主题	-0.08	0.00	12.24	0.51	-17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.99	6.33	37.92	18.28	60.43
2	大摩数字经济混合C	1.98	6.28	37.73	17.93	59.54
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.80	11.76	37.13	39.53	55.86
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.81	11.65	35.49	37.48	52.72
5	国融融盛龙头严选混合A	-1.77	-2.06	47.19	23.93	47.95
华泰柏瑞恒悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	招商安元灵活配置混合C	-0.35	0.41	3.78	0.60	0.85
5333	长安裕腾混合A	-0.08	0.41	0.57	0.04	0.84
5334	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
5335	富国品质生活混合C	-1.11	2.86	15.87	0.72	0.83
5336	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-0.93	2.04	18.64	6.33	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	57.43	0.00	0.00	-	30.35
2	大摩数字经济混合C	56.52	0.00	0.00	-	28.97
3	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	30.70	36.65
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华泰柏瑞恒悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	大成内需增长混合A	1.04	-13.36	-23.93	23.21	278.00
5583	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
5584	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
5585	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.04	12.70	14.77	-	21.22
5586	中欧嘉泽灵活配置混合	1.04	-6.40	-21.08	41.75	95.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	44.53	117.89	41.48	65.82	97.23
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	47.44	106.00	42.47	-	39.71
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.03	100.56	59.35	83.60	182.19
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.61	99.27	55.02	-	58.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.41	96.34	49.74	122.03	293.66
华泰柏瑞恒悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	嘉实主题混合	13.85	-0.01	-29.24	24.14	333.84
3211	广发东财大数据混合A	9.77	-0.02	-22.03	29.51	27.85
3212	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
3213	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.94	-0.02	-7.13	-	-3.04
3214	圆信永丰大湾区A	16.21	-0.02	-19.72	-	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	6.69	19.75	92.67	88.66	144.17
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.44	31.27	89.23	291.47	372.94
3	万家新利	5.99	18.68	83.97	81.19	170.61
4	万家精选混合A	8.88	22.36	81.56	67.45	340.88
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.03	100.56	59.35	83.60	182.19
华泰柏瑞恒悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华泰柏瑞富利混合C	15.56	12.74	0.00	-	24.64
2021	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
2022	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
2023	华泰柏瑞恒泽混合A	4.59	7.41	0.00	-	8.15
2024	华泰柏瑞恒泽混合C	4.39	6.99	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.44	31.27	89.23	291.47	372.94
2	东吴移动互联C	31.92	80.08	28.43	217.73	213.02
3	东吴移动互联A	32.19	80.80	29.20	217.39	219.29
4	东吴新趋势价值线混合	36.03	80.72	30.57	214.90	82.64
5	广发多因子混合	21.09	12.50	-3.71	189.44	307.24
华泰柏瑞恒悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	农银瑞丰6个月持有混合	6.38	2.82	0.00	-	3.01
6210	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6211	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
6212	华泰柏瑞恒泽混合A	4.59	7.41	0.00	-	8.15
6213	华泰柏瑞恒泽混合C	4.39	6.99	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	14.03	-6.69	-23.69	17.67	3034.33
2	嘉实增长混合	1.20	-16.37	-27.18	17.79	1965.95
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.13	-11.32	-29.90	7.46	1702.50
4	景顺长城优选混合	4.99	3.83	-22.77	44.87	1617.76
5	银河稳健混合	13.19	-13.67	-29.67	36.75	1499.43
华泰柏瑞恒悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	广发稳宏一年持有混合C	6.60	0.00	0.00	-	3.41
3913	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	15.61	0.00	0.00	-	3.41
3914	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
3915	平安鑫瑞混合A	6.74	12.65	1.81	-	3.40
3916	中信保诚弘远混合C	18.25	9.71	0.00	-	3.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.00	58.14	1.12%
中炬高新	600872	2.00	46.66	0.90%
长江电力	600900	1.50	45.08	0.87%
淮北矿业	600985	2.50	45.02	0.87%
城建发展	600266	5.50	33.33	0.64%
北京君正	300223	0.50	32.46	0.62%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.62%
赤峰黄金	600988	1.50	30.25	0.58%
中科蓝讯	688332	0.50	30.10	0.58%
神火股份	000933	1.50	30.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.08%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.64%
工业	0.00	0.53%
能源	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
主要消费	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.034
累计净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.034

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