资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9376.60 91.63%
债券 65.99 0.64%
银行存款和结算备付金 779.48 7.62%
其他资产 10.85 0.11%
资产总值:10232.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 414.06 4.10%
恒瑞医药 600276 4.38 313.39 3.10%
紫金矿业 02899 10.00 297.63 2.95%
华能国际电力股份 00902 53.20 263.25 2.61%
顺络电子 002138 7.37 259.13 2.57%
丽珠医药 01513 7.71 243.69 2.41%
腾讯控股 00700 0.40 242.12 2.40%
银龙股份 603969 22.00 236.94 2.35%
北方华创 002371 0.50 226.18 2.24%
新和成 002001 8.77 208.99 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.45%
金融 0.06 5.67%
非必需消费品 0.04 3.60%
材料 0.03 2.95%
公用事业 0.03 2.61%
保健 0.02 2.41%
通讯服务 0.02 2.40%
采矿业 0.02 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.83 461.56 3.54%
北方华创 002371 1.00 442.21 3.39%
丽珠医药 01513 14.01 377.54 2.90%
贵州茅台 600519 0.24 338.28 2.60%
新和成 002001 15.77 335.43 2.57%
扬杰科技 300373 6.00 311.40 2.39%
恒瑞医药 600276 5.98 310.36 2.38%
三环集团 300408 9.02 301.27 2.31%
京沪高铁 601816 52.11 299.63 2.30%
顺络电子 002138 10.30 289.64 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 62.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.59%
金融 0.07 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.00%
保健 0.04 2.90%
建筑业 0.03 2.42%
公用事业 0.03 2.20%
采矿业 0.02 1.44%
通讯服务 0.02 1.41%
材料 0.02 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.60%
安克转债 0.03 5.25 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.60%
可转债 5.25 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%