我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.54 |
-85.90 |
15.37 |
-66.89 |
27.11 |
| 本期利润(万元) |
-305.42 |
-82.02 |
-293.99 |
135.21 |
318.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-311.76 |
0.00 |
-279.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4239.49 |
4506.60 |
4418.38 |
4687.75 |
4833.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.92 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2749.28 |
2465.20 |
8366.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
27858.65 |
28641.34 |
20925.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.89 |
37.94 |
39.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
6.32 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
30808.48 |
31130.02 |
35712.09 |
| 负债合计(万元) |
376.24 |
390.65 |
6197.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
30432.24 |
30739.37 |
29514.44 |
| 未分配利润(万元) |
-1849.06 |
-440.69 |
-1429.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.98 |
10.76 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
106.70 |
-73.86 |
-929.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.05 |
1344.17 |
-386.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.73 |
1281.07 |
-1306.22 |
| 管理人报酬(万元) |
420.77 |
234.24 |
255.68 |
| 托管费(万元) |
70.13 |
39.04 |
42.61 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.99 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
536.61 |
296.50 |
325.78 |
| 利润总额(万元) |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |
| 净利润(万元) |
-388.88 |
984.57 |
-1632.00 |
