财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.16 |
209.74 |
158.09 |
-242.58 |
-170.10 |
| 本期利润(万元) |
309.67 |
107.84 |
98.03 |
43.18 |
351.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
-209.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1622.96 |
1670.11 |
1835.91 |
2460.31 |
3280.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.04 |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.92 |
1250.60 |
3000.89 |
2749.28 |
2465.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
12286.00 |
20751.25 |
21709.97 |
27858.65 |
28641.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
12222.34 |
20751.25 |
21689.99 |
27858.65 |
28641.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
63.66 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.31 |
22.92 |
26.76 |
30.89 |
37.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
3.82 |
4.46 |
5.15 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
13156.09 |
22337.40 |
25149.75 |
30808.48 |
31130.02 |
| 负债合计(万元) |
120.36 |
359.89 |
417.42 |
376.24 |
390.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13035.73 |
21977.51 |
24732.33 |
30432.24 |
30739.37 |
| 未分配利润(万元) |
661.06 |
32.56 |
-4378.34 |
-1849.06 |
-440.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
9.89 |
5.13 |
15.98 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
1967.63 |
-797.78 |
-2141.56 |
106.70 |
-73.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-783.24 |
2119.91 |
-584.76 |
25.05 |
1344.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1186.34 |
1332.01 |
-2721.19 |
147.73 |
1281.07 |
| 管理人报酬(万元) |
99.05 |
302.79 |
162.94 |
420.77 |
234.24 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
50.46 |
27.16 |
70.13 |
39.04 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
16.57 |
8.93 |
17.76 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
129.56 |
390.90 |
211.10 |
536.61 |
296.50 |
| 利润总额(万元) |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
-388.88 |
984.57 |
| 净利润(万元) |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
-388.88 |
984.57 |
