汇丰晋信时代先锋混合C(014918)_资产配置

汇丰晋信时代先锋混合C014918HSBC JINTRUST TIMES PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54931.88	90.50%
债券	1526.92	2.52%
银行存款和结算备付金	2409.87	3.97%
其他资产	1827.26	3.01%

资产总值：60695.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	1036.05	5616.60	9.29%
康诺亚-B	02162	181.55	5579.48	9.23%
中国生物制药	01177	1813.80	4965.79	8.22%
新五丰	600975	504.04	4788.38	7.92%
奥浦迈	688293	120.80	4674.96	7.74%
华统股份	002840	215.66	4569.84	7.56%
药明生物	02269	285.40	3699.87	6.12%
星环科技	688031	69.28	3581.66	5.93%
康龙化成	03759	393.68	3419.01	5.66%
科济药业-B	02171	494.45	2707.39	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.71	44.81%
制造业	1.30	21.59%
农、林、牧、渔业	0.66	10.84%
科学研究和技术服务业	0.47	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	03759	334.37	4793.66	6.46%
亿纬锂能	300014	112.00	4726.40	6.37%
康诺亚-B	02162	101.30	4507.38	6.08%
美团-W	03690	59.71	4431.79	5.97%
东威科技	688700	55.54	3388.97	4.57%
舜宇光学科技	02382	47.86	3073.06	4.14%
快手-W	01024	61.84	2967.35	4.00%
奥浦迈	688293	53.60	2956.95	3.99%
玖龙纸业	02689	847.80	2957.93	3.99%
迈为股份	300751	22.67	2935.99	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	32.35%
医疗保健	2.09	28.21%
非日常生活消费品	0.44	5.97%
信息技术	0.31	4.14%
通讯业务	0.30	4.00%
科学研究和技术服务业	0.30	3.99%
原材料	0.30	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.13%
房地产业	0.22	2.92%
农、林、牧、渔业	0.18	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	59.71	6279.34	7.68%
康龙化成	03759	313.38	5360.25	6.56%
益方生物	688382	348.30	4789.07	5.86%
嘉澳环保	603822	132.50	4300.95	5.26%
华友钴业	603799	109.52	4108.10	5.03%
腾讯控股	00700	14.40	4046.09	4.95%
恩捷股份	002812	62.31	3732.37	4.57%
益生股份	002458	327.44	3677.19	4.50%
快手-W	01024	61.84	3566.50	4.36%
卓越新能	688196	71.00	3493.25	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	39.75%
医疗保健	1.23	14.99%
通讯业务	0.76	9.31%
非日常生活消费品	0.63	7.68%
信息技术	0.40	4.93%
农、林、牧、渔业	0.37	4.50%
工业	0.35	4.22%
原材料	0.34	4.19%
科学研究和技术服务业	0.29	3.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.42	8077.35	8.88%
快手-W	01024	125.38	6190.26	6.81%
东威科技	688700	61.04	6087.38	6.69%
美团-W	03690	52.23	5889.58	6.48%
恩捷股份	002812	58.00	5588.30	6.14%
赣锋锂业	002460	82.48	5027.86	5.53%
华友钴业	603799	105.15	4827.44	5.31%
康龙化成	03759	208.92	4661.41	5.13%
天齐锂业	002466	55.81	3901.68	4.29%
亿纬锂能	300014	53.01	3207.11	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	53.05%
通讯业务	1.43	15.69%
非日常生活消费品	0.68	7.48%
医疗保健	0.47	5.17%
采矿业	0.28	3.04%
能源	0.24	2.59%
原材料	0.23	2.51%
工业	0.17	1.87%
农、林、牧、渔业	0.09	1.00%
信息技术	0.09	0.94%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债10	10.00	1019.46	1.69%
23国债10	2.00	203.89	0.34%
23国债16	2.00	202.24	0.33%
23国债24	1.00	101.34	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1526.92	2.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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