财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1097.26 |
309.21 |
270.32 |
-1730.53 |
-626.62 |
| 本期利润(万元) |
3243.14 |
190.05 |
247.42 |
-1169.54 |
1111.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
-0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2229.70 |
0.00 |
-2754.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11224.67 |
5041.21 |
5423.10 |
5537.16 |
5917.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.67 |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2038.45 |
3046.07 |
2747.58 |
3095.93 |
4618.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
50865.79 |
53454.83 |
47583.66 |
70155.75 |
85895.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
49939.85 |
53117.93 |
47197.26 |
69141.49 |
84890.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
925.95 |
336.90 |
386.40 |
1014.26 |
1005.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.95 |
77.51 |
67.76 |
94.92 |
109.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
12.92 |
11.29 |
15.82 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
53307.20 |
56589.52 |
51670.93 |
74391.55 |
96278.72 |
| 负债合计(万元) |
299.29 |
281.06 |
618.97 |
211.78 |
5334.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
53007.91 |
56308.47 |
51051.95 |
74179.77 |
90944.34 |
| 未分配利润(万元) |
-22195.54 |
-26868.54 |
-37469.53 |
-18994.93 |
-7645.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
16.44 |
8.52 |
26.22 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
3734.54 |
-15691.74 |
-17133.20 |
-7083.44 |
5313.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1199.29 |
5192.67 |
-2378.33 |
-4098.73 |
-4775.58 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
17.43 |
6.49 |
51.29 |
37.67 |
| 收入合计(万元) |
2544.05 |
-10465.20 |
-19496.52 |
-11104.66 |
589.46 |
| 管理人报酬(万元) |
322.57 |
855.63 |
438.39 |
1363.24 |
726.00 |
| 托管费(万元) |
53.76 |
142.60 |
73.07 |
227.21 |
121.00 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
22.04 |
12.69 |
27.77 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
402.36 |
1053.39 |
541.13 |
1682.23 |
896.66 |
| 利润总额(万元) |
2141.69 |
-11518.59 |
-20037.65 |
-12786.89 |
-307.19 |
| 净利润(万元) |
2141.69 |
-11518.59 |
-20037.65 |
-12786.89 |
-307.19 |
