资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25095.58 98.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 454.81 1.78%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:25551.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方铜业 000737 123.09 1964.53 7.70%
光华科技 002741 56.66 1256.12 4.92%
梅轮电梯 603321 141.34 1061.48 4.16%
华大基因 300676 22.40 1038.91 4.07%
景嘉微 300474 11.91 985.38 3.86%
北玻股份 002613 231.27 934.34 3.66%
光弘科技 300735 32.00 883.84 3.47%
乐山电力 600644 79.84 862.28 3.38%
华统股份 002840 80.65 850.81 3.34%
佰维存储 688525 8.06 815.93 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 78.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.13%
科学研究和技术服务业 0.11 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.24%
批发和零售业 0.04 1.65%
农、林、牧、渔业 0.01 0.23%
房地产业 0.00 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐山电力 600644 159.68 2066.27 9.42%
北方铜业 000737 139.04 1475.23 6.72%
拓尔思 300229 76.48 1410.26 6.43%
光华科技 002741 65.89 1388.93 6.33%
竞业达 003005 58.42 1180.57 5.38%
景嘉微 300474 13.52 986.81 4.50%
北玻股份 002613 263.07 970.74 4.42%
阿科力 603722 19.41 901.20 4.11%
华统股份 002840 80.65 802.42 3.66%
容知日新 688768 16.32 724.28 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 73.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 9.42%
批发和零售业 0.05 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.63%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.26%
房地产业 0.00 0.18%