华夏磐润两年定开混合A(015697)_最新动态

华夏磐润两年定开混合A015697HUAXIA PANRUN FOR TWO YEARS REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.3348

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐润两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.80亿元

华夏磐润两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
混合型名次	3150	3133	3764	3612	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.61	32.04	33.03	-	33.48
混合型名次	1200	3674	1402	6810	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	国金自主创新A	1.99	2.78	-0.17	24.81	1.99
3149	海富通改革驱动混合	1.99	6.03	8.50	54.37	1.99
3150	华夏磐润两年定开混合A	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
3151	华夏磐润两年定开混合C	1.99	3.98	0.73	18.02	1.99
3152	惠升惠泽混合C	1.99	3.43	0.76	34.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	东财成长优选混合发起式C	1.88	4.02	-3.94	4.56	1.88
3132	华宝远见回报混合A	2.49	4.02	0.57	47.22	2.49
3133	华夏磐润两年定开混合A	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
3134	交银创新领航混合	1.85	4.02	2.57	5.06	1.85
3135	金鹰主题优势混合	1.48	4.02	-2.53	14.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	红土创新稳进混合A	0.31	0.03	0.87	0.76	0.31
3763	华夏低碳经济一年持有混合A	2.28	10.83	0.87	26.85	2.28
3764	华夏磐润两年定开混合A	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
3765	南方誉浦一年持有混合C	0.62	1.38	0.87	7.20	0.62
3766	易方达磐恒九个月持有混合A	0.22	0.79	0.87	0.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	汇添富多元价值发现混合A	1.10	1.58	0.32	18.32	1.10
3611	长城久源灵活配置混合A	2.47	8.68	5.20	18.31	2.47
3612	华夏磐润两年定开混合A	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
3613	中加消费优选混合C	1.50	0.44	-0.10	18.30	1.50
3614	金信核心竞争力混合	0.73	1.57	-3.06	18.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	国金自主创新A	1.99	2.78	-0.17	24.81	1.99
3493	海富通改革驱动混合	1.99	6.03	8.50	54.37	1.99
3494	华夏磐润两年定开混合A	1.99	4.02	0.87	18.31	1.99
3495	华夏磐润两年定开混合C	1.99	3.98	0.73	18.02	1.99
3496	惠升惠泽混合C	1.99	3.43	0.76	34.43	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	万家汽车新趋势混合A	56.63	78.81	45.92	89.89	291.49
1199	大成新锐产业混合C	56.61	65.44	0.00	-	51.69
1200	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
1201	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
1202	金信多策略精选混合	56.57	84.76	54.39	86.91	131.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	安信价值驱动三年持有混合	12.56	32.04	22.74	40.12	98.04
3673	华泰柏瑞质量领先混合C	36.95	32.04	10.74	-	-45.03
3674	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
3675	广发睿恒进取一年持有期混合C	26.48	32.03	-6.69	-	6.38
3676	大成投资严选六月持有混合C	14.88	32.02	35.51	-	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中邮风格轮动灵活配置混合	30.27	42.38	33.04	48.79	221.03
1401	博时产业精选混合A	63.32	53.35	33.03	-	0.00
1402	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
1403	鹏扬红利优选混合C	25.34	45.62	33.01	8.24	35.76
1404	平安转型创新混合C	76.06	86.07	32.99	77.09	328.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6809	农银绿色能源混合	48.42	40.47	-2.15	-	-1.73
6810	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
6811	华夏磐润两年定开混合C	55.82	30.73	31.04	-	31.25
6812	平安均衡成长2年持有混合A	72.69	50.68	2.65	-	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	金鹰技术领先混合A	7.36	10.86	6.74	10.59	33.58
3341	泰康创新成长混合A	57.06	73.44	46.12	12.69	33.55
3342	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
3343	安信工业4.0混合C	19.43	36.35	9.12	5.29	33.47
3344	北信瑞丰丰利混合	22.74	25.43	22.15	18.19	33.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方铜业	000737	123.09	1964.53	7.70%
光华科技	002741	56.66	1256.12	4.92%
梅轮电梯	603321	141.34	1061.48	4.16%
华大基因	300676	22.40	1038.91	4.07%
景嘉微	300474	11.91	985.38	3.86%
北玻股份	002613	231.27	934.34	3.66%
光弘科技	300735	32.00	883.84	3.47%
乐山电力	600644	79.84	862.28	3.38%
华统股份	002840	80.65	850.81	3.34%
佰维存储	688525	8.06	815.93	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	78.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	8.13%
科学研究和技术服务业	0.11	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.24%
批发和零售业	0.04	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3087	1.3131	1.3119	1.3109	1.3152
累计净值(元)	1.3087	1.3131	1.3119	1.3109	1.3152

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