资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43514.98 69.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19337.14 30.77%
其他资产 1.90 0.00%
资产总值:62854.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨丰科技 603685 267.28 5209.36 8.34%
超达装备 301186 82.08 3985.59 6.38%
统联精密 688210 70.22 3884.36 6.22%
博迁新材 605376 57.15 3737.61 5.98%
大地海洋 301068 139.46 3670.59 5.88%
华图山鼎 300492 48.77 3623.31 5.80%
盛航股份 001205 204.90 3503.84 5.61%
方正科技 600601 263.15 3084.12 4.94%
达瑞电子 300976 40.40 2426.83 3.89%
香农芯创 300475 13.80 1991.89 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 51.18%
教育 0.36 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 5.61%
批发和零售业 0.20 3.19%
建筑业 0.20 3.18%
工业 0.04 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 92.79 6072.18 8.10%
统联精密 688210 96.56 6029.87 8.05%
方正科技 600601 486.03 5521.30 7.37%
凯文教育 002659 811.45 4844.36 6.47%
同宇新材 301630 23.64 4749.04 6.34%
晨丰科技 603685 267.28 4725.58 6.31%
超达装备 301186 102.59 4441.96 5.93%
达瑞电子 300976 57.71 4201.29 5.61%
力芯微 688601 94.47 4085.06 5.45%
大地海洋 301068 139.46 3747.29 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 73.13%
教育 0.48 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.38%
科学研究和技术服务业 0.17 2.27%
工业 0.05 0.69%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 10.78 1239.69 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1239.69 1.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%