我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4363.51 |
-17140.01 |
-1509.57 |
-14450.18 |
-11525.57 |
| 本期利润(万元) |
-3938.44 |
-12543.55 |
-12685.17 |
2121.73 |
-1953.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.11 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22417.22 |
0.00 |
-14720.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65115.21 |
73337.79 |
84879.96 |
100608.59 |
96140.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.77 |
0.79 |
0.90 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7653.39 |
7969.84 |
14516.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
87560.68 |
123507.58 |
111433.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
86209.43 |
123507.58 |
111433.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1351.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.75 |
158.74 |
166.34 |
| 应付托管费(万元) |
16.62 |
26.46 |
27.72 |
| 资产总计(万元) |
95215.63 |
131478.45 |
125962.80 |
| 负债合计(万元) |
490.78 |
212.43 |
221.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
94724.85 |
131266.02 |
125741.32 |
| 未分配利润(万元) |
-29206.31 |
-14935.53 |
-17371.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.09 |
14.58 |
19.65 |
| 投资收益(万元) |
-20460.35 |
-17762.69 |
426.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6003.74 |
21672.31 |
-16958.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14430.52 |
3924.20 |
-16512.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1633.39 |
953.81 |
562.89 |
| 托管费(万元) |
272.23 |
158.97 |
93.82 |
| 其它费用(万元) |
19.12 |
10.03 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
2118.48 |
1227.20 |
728.40 |
| 利润总额(万元) |
-16549.00 |
2697.01 |
-17240.58 |
| 净利润(万元) |
-16549.00 |
2697.01 |
-17240.58 |
