资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68568.96 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6657.86 8.84%
其他资产 59.62 0.08%
资产总值:75286.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 92.79 6072.18 8.10%
统联精密 688210 96.56 6029.87 8.05%
方正科技 600601 486.03 5521.30 7.37%
凯文教育 002659 811.45 4844.36 6.47%
同宇新材 301630 23.64 4749.04 6.34%
晨丰科技 603685 267.28 4725.58 6.31%
超达装备 301186 102.59 4441.96 5.93%
达瑞电子 300976 57.71 4201.29 5.61%
力芯微 688601 94.47 4085.06 5.45%
大地海洋 301068 139.46 3747.29 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 73.13%
教育 0.48 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.38%
科学研究和技术服务业 0.17 2.27%
工业 0.05 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 132.45 5399.21 6.72%
凯文教育 002659 954.64 4811.39 5.99%
大地海洋 301068 139.46 4783.48 5.95%
西菱动力 300733 264.69 4693.02 5.84%
汉仪股份 301270 98.12 4676.40 5.82%
名臣健康 002919 276.12 4663.70 5.80%
思泉新材 301489 80.71 4640.13 5.77%
超达装备 301186 102.59 4534.28 5.64%
东风集团股份 00489 1388.00 4366.96 5.43%
振芯科技 300101 189.09 4279.11 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 18.67%
信息技术 1.13 14.06%
教育 0.48 5.99%
非必需消费品 0.44 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.14%
工业 0.05 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 10.78 1239.69 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1239.69 1.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%