财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4531.45 |
1388.63 |
2133.97 |
-101.31 |
-871.82 |
| 本期利润(万元) |
5983.74 |
1218.98 |
810.12 |
2334.03 |
2624.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1735.20 |
0.00 |
-3348.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14937.38 |
18152.92 |
18285.11 |
19322.75 |
18260.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8503.43 |
27396.84 |
11428.18 |
7653.39 |
7969.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
72116.36 |
59753.92 |
62205.75 |
87560.68 |
123507.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
72116.36 |
59753.92 |
62205.75 |
86209.43 |
123507.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1351.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.79 |
92.16 |
73.70 |
99.75 |
158.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.80 |
15.36 |
12.28 |
16.62 |
26.46 |
| 资产总计(万元) |
80662.66 |
87151.98 |
73634.39 |
95215.63 |
131478.45 |
| 负债合计(万元) |
297.06 |
268.20 |
344.28 |
490.78 |
212.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
80365.60 |
86883.78 |
73290.11 |
94724.85 |
131266.02 |
| 未分配利润(万元) |
-4073.03 |
-10446.56 |
-36143.89 |
-29206.31 |
-14935.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
17.41 |
7.55 |
26.09 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
7224.82 |
1400.22 |
-8274.28 |
-20460.35 |
-17762.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-832.73 |
10945.38 |
-2834.91 |
6003.74 |
21672.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6398.63 |
12363.00 |
-11101.64 |
-14430.52 |
3924.20 |
| 管理人报酬(万元) |
494.66 |
949.40 |
476.41 |
1633.39 |
953.81 |
| 托管费(万元) |
82.44 |
158.23 |
79.40 |
272.23 |
158.97 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
16.55 |
9.45 |
19.12 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
649.93 |
1248.18 |
627.69 |
2118.48 |
1227.20 |
| 利润总额(万元) |
5748.70 |
11114.82 |
-11729.33 |
-16549.00 |
2697.01 |
| 净利润(万元) |
5748.70 |
11114.82 |
-11729.33 |
-16549.00 |
2697.01 |
