资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78243.72 73.71%
债券 12714.87 11.98%
银行存款和结算备付金 7370.35 6.94%
其他资产 7821.87 7.37%
资产总值:106150.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.95 9617.73 9.70%
中科飞测 688361 62.51 9563.85 9.65%
拓荆科技 688072 27.89 9202.68 9.28%
芯源微 688037 61.70 9163.27 9.24%
微导纳米 688147 145.20 9116.95 9.19%
精智达 688627 39.74 8885.38 8.96%
长川科技 300604 71.18 7210.81 7.27%
京仪装备 688652 71.96 7074.01 7.13%
华海清科 688120 32.51 4879.03 4.92%
中微公司 688012 12.83 3499.71 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 78.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.30 2310.84 10.32%
美的集团 000333 28.00 2034.48 9.08%
海尔智家 600690 70.00 1773.10 7.92%
中国海洋石油 00883 90.00 1564.48 6.99%
腾讯控股 00700 2.00 1210.61 5.41%
紫金矿业 601899 40.00 1177.60 5.26%
亚钾国际 000893 30.00 1175.10 5.25%
宁德时代 300750 1.99 798.37 3.57%
快手-W 01024 9.00 695.14 3.10%
东方铁塔 002545 40.00 560.00 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 35.94%
可选消费 0.23 10.32%
电信服务 0.19 8.51%
采矿业 0.17 7.59%
能源 0.16 6.99%
信息技术 0.04 1.76%
批发和零售业 0.03 1.55%
金融业 0.03 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 17.01 2832.18 2.86%
汇成转债 11.28 2785.78 2.81%
鼎龙转债 13.54 2455.97 2.48%
安集转债 11.83 2397.01 2.42%
甬矽转债 13.88 2243.93 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12714.87 12.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%