资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16576.62 73.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5875.73 26.11%
其他资产 51.66 0.23%
资产总值:22504.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.30 2310.84 10.32%
美的集团 000333 28.00 2034.48 9.08%
海尔智家 600690 70.00 1773.10 7.92%
中国海洋石油 00883 90.00 1564.48 6.99%
腾讯控股 00700 2.00 1210.61 5.41%
紫金矿业 601899 40.00 1177.60 5.26%
亚钾国际 000893 30.00 1175.10 5.25%
宁德时代 300750 1.99 798.37 3.57%
快手-W 01024 9.00 695.14 3.10%
东方铁塔 002545 40.00 560.00 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 35.94%
可选消费 0.23 10.32%
电信服务 0.19 8.51%
采矿业 0.17 7.59%
能源 0.16 6.99%
信息技术 0.04 1.76%
批发和零售业 0.03 1.55%
金融业 0.03 1.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 102.90 2549.86 9.92%
美的集团 000333 30.00 2166.00 8.43%
腾讯控股 00700 4.00 1834.84 7.14%
中国海洋石油 00883 90.00 1454.38 5.66%
中芯国际 00981 25.00 1019.10 3.96%
恩华药业 002262 40.00 831.20 3.23%
中国海油 600938 20.00 522.20 2.03%
ST华通 002602 40.00 443.20 1.72%
洛阳钼业 603993 50.00 421.00 1.64%
紫金矿业 601899 20.00 390.00 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 24.23%
电信服务 0.18 7.14%
采矿业 0.15 5.69%
能源 0.15 5.66%
信息技术 0.10 3.96%
可选消费 0.05 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.72%
金融业 0.03 1.31%
日常消费 0.03 1.29%
原材料 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 65.00 6527.34 19.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6527.34 19.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%