汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)_资产配置

汇添富竞争优势灵活配置混合007639CHINA UNIVERSAL'S COMPETITIVE ADVANTAGE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26157.79	81.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6085.18	18.87%
其他资产	7.84	0.02%

资产总值：32250.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	200.00	3285.34	10.31%
恩华药业	002262	140.00	3136.00	9.84%
中航重机	600765	190.00	2920.30	9.16%
美的集团	000333	40.00	2568.80	8.06%
新集能源	601918	192.03	1672.58	5.25%
五粮液	000858	10.00	1535.10	4.82%
航宇科技	688239	40.00	1394.00	4.37%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	3.74%
泸州老窖	000568	5.99	1106.10	3.47%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	54.46%
能源	0.33	10.31%
采矿业	0.27	8.37%
金融业	0.17	5.47%
电信服务	0.11	3.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	124.00	3362.88	10.22%
中航重机	600765	170.00	3248.70	9.87%
航宇科技	688239	39.00	1863.03	5.66%
人福医药	600079	70.00	1740.20	5.29%
美的集团	000333	30.00	1638.90	4.98%
腾讯控股	00700	5.00	1330.33	4.04%
中国海洋石油	00883	100.00	1178.09	3.58%
国药股份	600511	30.00	858.60	2.61%
迈瑞医疗	300760	2.50	726.50	2.21%
广汇能源	600256	100.00	714.00	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	43.97%
采矿业	0.20	6.14%
电信服务	0.13	4.04%
能源	0.12	3.58%
批发和零售业	0.09	2.61%
日常消费	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	145.00	3598.90	9.64%
恩华药业	002262	134.00	3552.34	9.52%
贵州茅台	600519	1.49	2679.84	7.18%
航宇科技	688239	47.00	2662.08	7.13%
腾讯控股	00700	7.00	1966.85	5.27%
人福医药	600079	80.00	1935.20	5.18%
联影医疗	688271	9.98	1039.33	2.78%
五粮液	000858	5.00	780.50	2.09%
丽珠集团	000513	20.00	738.80	1.98%
中航沈飞	600760	15.00	642.75	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	50.60%
电信服务	0.20	5.27%
采矿业	0.09	2.53%
能源	0.06	1.69%
可选消费	0.02	0.40%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	147.00	4532.01	10.48%
中航重机	600765	160.00	4241.60	9.81%
航宇科技	688239	39.00	2728.05	6.31%
中航沈飞	600760	56.00	2519.86	5.83%
贵州茅台	600519	1.49	2519.59	5.83%
仙琚制药	002332	110.00	1457.50	3.37%
联影医疗	688271	9.98	1378.02	3.19%
五粮液	000858	6.99	1143.35	2.64%
图南股份	300855	31.00	1094.92	2.53%
人福医药	600079	40.00	1077.60	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	57.96%
可选消费	0.13	3.08%
电信服务	0.09	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	65.00	6527.34	19.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6527.34	19.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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