资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199942.30 77.36%
债券 30645.05 11.86%
银行存款和结算备付金 21596.81 8.36%
其他资产 6258.69 2.42%
资产总值:258442.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 75.24 27838.99 10.79%
北方华创 002371 51.56 23045.53 8.93%
中微公司 688012 70.94 21734.44 8.43%
中科飞测 688361 139.91 21272.62 8.25%
精智达 688627 88.33 20116.18 7.80%
芯源微 688037 101.73 17045.28 6.61%
华海清科 688120 84.09 14631.07 5.67%
长川科技 300604 115.98 14038.86 5.44%
华峰测控 688200 43.81 11513.11 4.46%
微导纳米 688147 171.25 10968.68 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.99 77.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.95 9617.73 9.70%
中科飞测 688361 62.51 9563.85 9.65%
拓荆科技 688072 27.89 9202.68 9.28%
芯源微 688037 61.70 9163.27 9.24%
微导纳米 688147 145.20 9116.95 9.19%
精智达 688627 39.74 8885.38 8.96%
长川科技 300604 71.18 7210.81 7.27%
京仪装备 688652 71.96 7074.01 7.13%
华海清科 688120 32.51 4879.03 4.92%
中微公司 688012 12.83 3499.71 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 78.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 40.16 9598.73 3.72%
鼎龙转债 32.70 7395.82 2.87%
甬矽转债 39.62 6343.49 2.46%
茂莱转债 13.52 2510.51 0.97%
路维转债 13.73 2434.81 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30645.05 11.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%