汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)_财务情况

汇添富竞争优势灵活配置混合007639CHINA UNIVERSAL'S COMPETITIVE ADVANTAGE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1341.02	1589.16	1721.76	603.40	117.57
本期利润(万元)	3149.95	1054.93	1698.34	2790.00	2118.05
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.04	0.07	0.10	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.98	0.00	9.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2835.44	0.00	1915.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	22394.17	25707.64	27660.58	26003.22	30817.82
期末基金份额净值(元)	1.29	1.12	1.15	1.08	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	4.12	0.00	9.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.40	0.00	7.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11223.94	7192.85	13230.89	5954.70	16443.92
交易性金融资产(万元)	13831.57	19410.46	16852.64	26545.60	27338.04
其中：股票投资(万元)	13831.57	19410.46	16852.64	20018.26	27338.04
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	6527.34	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.65	26.65	30.94	33.90	53.38
应付托管费(万元)	4.27	4.44	5.16	5.65	8.90
资产总计(万元)	26098.88	26714.82	30604.15	33351.71	43852.40
负债合计(万元)	391.24	711.60	71.13	432.52	621.45
所有者权益合计(万元)	25707.64	26003.22	30533.02	32919.19	43230.95
未分配利润(万元)	2835.44	1915.12	1724.89	-326.98	4256.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.76	47.78	18.11	51.55	26.76
投资收益(万元)	1762.09	996.81	296.53	-2991.42	-1479.25
公允价值变动收益(万元)	-534.23	2186.59	2103.59	-3462.22	-880.12
其它收入(万元)	0.25	0.68	0.02	0.87	0.70
收入合计(万元)	1247.87	3231.87	2418.25	-6401.23	-2331.91
管理人报酬(万元)	157.57	363.18	190.80	606.51	377.49
托管费(万元)	26.26	60.53	31.80	101.09	62.91
其它费用(万元)	9.11	18.16	9.31	20.85	10.40
费用合计(万元)	192.94	441.87	231.91	728.45	450.80
利润总额(万元)	1054.93	2790.00	2186.34	-7129.68	-2782.71
净利润(万元)	1054.93	2790.00	2186.34	-7129.68	-2782.71

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