资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82793.11 84.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12001.36 12.29%
其他资产 2862.19 2.93%
资产总值:97656.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 86.82 5730.99 5.89%
恒立液压 601100 43.73 4188.02 4.31%
ST华通 002602 202.10 4185.49 4.30%
华虹公司 688347 33.34 3819.41 3.93%
宁德时代 300750 8.19 3292.38 3.39%
阳光电源 300274 20.16 3265.52 3.36%
德明利 001309 14.50 2968.01 3.05%
巨人网络 002558 56.86 2568.93 2.64%
中国银河 601881 140.35 2494.02 2.56%
江波龙 301308 13.34 2374.92 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 56.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 13.03%
金融业 1.09 11.16%
采矿业 0.22 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
妙可蓝多 600882 123.40 3767.40 4.93%
中际旭创 300308 21.77 3175.37 4.15%
华虹公司 688347 55.89 3068.78 4.01%
复旦微电 688385 62.04 3056.51 4.00%
东山精密 002384 75.10 2836.53 3.71%
小商品城 600415 136.26 2817.86 3.69%
恺英网络 002517 131.91 2547.09 3.33%
中国银河 601881 140.35 2407.00 3.15%
上海银行 601229 226.53 2403.47 3.14%
工商银行 601398 298.54 2265.92 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 54.75%
金融业 0.94 12.27%
租赁和商务服务业 0.28 3.69%
批发和零售业 0.27 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.33%
科学研究和技术服务业 0.20 2.64%
农、林、牧、渔业 0.14 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%