财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.46 |
-268.19 |
-267.71 |
1092.77 |
-19.82 |
| 本期利润(万元) |
21.69 |
37.70 |
31.07 |
-1043.19 |
-29.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.09 |
0.04 |
-0.87 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.14 |
0.00 |
4688.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.54 |
67.58 |
45.13 |
6899.31 |
42.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.46 |
3.31 |
3.07 |
3.12 |
3.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11193.77 |
5803.56 |
17156.59 |
13026.64 |
14236.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
63438.87 |
76532.18 |
60729.46 |
64794.66 |
80596.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
63438.87 |
76532.18 |
60729.46 |
64794.66 |
80596.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.45 |
90.69 |
77.05 |
78.93 |
116.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
15.12 |
12.84 |
13.15 |
19.36 |
| 资产总计(万元) |
78011.91 |
82724.22 |
78184.68 |
78093.09 |
95720.69 |
| 负债合计(万元) |
1575.94 |
485.63 |
532.34 |
1155.71 |
930.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
76435.96 |
82238.59 |
77652.34 |
76937.38 |
94790.62 |
| 未分配利润(万元) |
55406.96 |
57977.92 |
54385.48 |
52947.67 |
69347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.14 |
116.26 |
55.76 |
118.39 |
68.19 |
| 投资收益(万元) |
-2842.66 |
6422.75 |
1532.93 |
-10945.81 |
-2792.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7975.03 |
-1473.84 |
1970.64 |
1838.54 |
6060.73 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.44 |
0.65 |
8.06 |
3.58 |
| 收入合计(万元) |
5158.32 |
5066.60 |
3559.99 |
-8980.82 |
3339.94 |
| 管理人报酬(万元) |
448.20 |
962.67 |
458.56 |
1242.48 |
729.09 |
| 托管费(万元) |
74.70 |
160.44 |
76.43 |
207.08 |
121.52 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.08 |
10.85 |
22.36 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
536.31 |
1160.22 |
547.69 |
1473.58 |
862.84 |
| 利润总额(万元) |
4622.00 |
3906.38 |
3012.29 |
-10454.39 |
2477.10 |
| 净利润(万元) |
4622.00 |
3906.38 |
3012.29 |
-10454.39 |
2477.10 |
