华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)_资产配置

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7190.00	11.20%
债券	56276.73	87.68%
银行存款和结算备付金	650.57	1.01%
其他资产	67.62	0.11%

资产总值：64184.92万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	16.60	410.40	0.67%
中国石油股份	00857	37.60	356.89	0.58%
鲁西化工	000830	16.25	260.81	0.43%
亚钾国际	000893	3.89	237.68	0.39%
山金国际	000975	7.87	233.60	0.38%
华鲁恒升	600426	6.44	233.13	0.38%
理想汽车-W	02015	3.52	210.20	0.34%
中芯国际	00981	4.10	183.62	0.30%
盐湖股份	000792	4.87	180.36	0.29%
中海油田服务	02883	21.40	170.62	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.52%
能源	0.09	1.53%
采矿业	0.06	0.90%
可选消费	0.03	0.46%
原材料	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
信息技术	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
房地产	0.02	0.26%
医药卫生	0.01	0.19%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.77	454.91	0.81%
中芯国际	00981	6.23	401.89	0.72%
长飞光纤光缆	06869	6.24	291.23	0.52%
中国海外宏洋集团	00081	124.62	222.87	0.40%
寒武纪	688256	0.16	216.75	0.39%
阿里巴巴-W	09988	1.40	180.25	0.32%
迈瑞医疗	300760	0.92	175.21	0.31%
中微公司	688012	0.60	170.82	0.30%
伯特利	603596	3.20	164.06	0.29%
中金黄金	600489	6.85	160.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	6.08%
可选消费	0.06	1.13%
信息技术	0.04	0.72%
采矿业	0.04	0.66%
通信服务	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
房地产	0.02	0.40%
房地产业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.74	716.14	1.18%
招商蛇口	001979	53.61	545.21	0.90%
中芯国际	00981	4.48	325.18	0.54%
中国海外宏洋集团	00081	144.00	327.36	0.54%
寒武纪	688256	0.20	266.72	0.44%
协鑫科技	03800	212.74	254.44	0.42%
中国海洋石油	00883	12.90	224.24	0.37%
保利发展	600048	25.81	202.87	0.34%
赣锋锂业	01772	5.29	208.18	0.34%
山东黄金	01787	4.42	149.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.64%
房地产业	0.09	1.49%
可选消费	0.07	1.18%
房地产	0.05	0.90%
原材料	0.05	0.84%
采矿业	0.05	0.82%
信息技术	0.03	0.54%
工业	0.03	0.48%
能源	0.03	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	60.77	492.24	0.69%
招商蛇口	001979	53.58	469.90	0.66%
华电国际电力股份	01071	112.20	425.65	0.60%
华能国际电力股份	00902	64.60	298.09	0.42%
中芯国际	00981	7.07	288.18	0.41%
滨江集团	002244	27.46	267.74	0.38%
中航西飞	000768	9.04	247.15	0.35%
新宙邦	300037	6.79	239.01	0.34%
招商轮船	601872	35.46	221.98	0.31%
亚钾国际	000893	7.11	214.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	4.62%
房地产业	0.13	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.14%
公用事业	0.07	1.02%
信息技术	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
房地产	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.22%
采矿业	0.01	0.12%
工业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	50.00	5143.23	8.41%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	6.79%
24工行TLAC非资本债01A	40.00	4108.53	6.71%
22兴业银行二级01	30.00	3065.77	5.01%
21国开08	30.00	3066.12	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33761.54	55.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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