华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)_资产配置

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17467.67	17.95%
债券	79010.32	81.17%
银行存款和结算备付金	622.38	0.64%
其他资产	235.86	0.24%

资产总值：97336.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	102.36	1851.74	2.11%
中金黄金	600489	138.84	1834.01	2.09%
招商蛇口	001979	113.36	1071.25	1.22%
紫金矿业	601899	57.50	967.15	1.10%
保利发展	600048	104.33	952.53	1.09%
山东黄金	600547	25.89	731.00	0.83%
中国铝业	601600	86.75	641.95	0.73%
招商轮船	601872	78.69	626.37	0.72%
久立特材	002318	15.97	354.86	0.41%
中钨高新	000657	32.08	331.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	7.13%
采矿业	0.58	6.66%
房地产业	0.25	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.26%
建筑业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	149.37	2240.58	2.09%
中金黄金	600489	216.28	2154.20	2.01%
招商蛇口	001979	146.20	1393.29	1.30%
山东黄金	600547	57.74	1320.61	1.23%
保利发展	600048	131.08	1297.69	1.21%
华菱钢铁	000932	179.07	922.24	0.86%
中国海油	600938	36.30	761.21	0.71%
紫金矿业	601899	54.47	678.70	0.63%
中国核电	601985	79.91	599.33	0.56%
中国铝业	601600	99.86	563.21	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.79	7.40%
制造业	0.69	6.48%
房地产业	0.33	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
建筑业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	143.37	2040.19	2.02%
中金黄金	600489	181.84	1989.38	1.97%
山东黄金	600547	69.31	1740.49	1.73%
招商蛇口	001979	101.51	1257.71	1.25%
保利发展	600048	88.63	1129.15	1.12%
华菱钢铁	000932	147.38	881.36	0.87%
中国核电	601985	75.70	552.61	0.55%
久立特材	002318	24.12	465.52	0.46%
中国海油	600938	19.57	413.71	0.41%
兴蓉环境	000598	71.51	383.29	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.71	7.00%
制造业	0.57	5.69%
房地产业	0.26	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	270.64	3166.49	1.89%
中金黄金	600489	234.43	2421.61	1.45%
山东黄金	600547	99.71	2341.18	1.40%
湖南黄金	002155	152.85	1864.77	1.12%
招商蛇口	001979	117.96	1537.02	0.92%
保利发展	600048	117.48	1530.76	0.92%
中国核电	601985	116.91	824.22	0.49%
久立特材	002318	38.82	661.10	0.40%
赣锋锂业	002460	9.96	607.30	0.36%
华能国际	600011	63.66	589.47	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.99	5.93%
制造业	0.96	5.72%
房地产业	0.37	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.81%
农、林、牧、渔业	0.06	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	210.00	21529.47	24.58%
20兴业银行永续债	60.00	6334.04	7.23%
23晋能电力MTN006	50.00	5124.84	5.85%
20民生银行二级	40.00	4174.42	4.77%
24海淀国资SCP003	35.00	3521.12	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41333.89	47.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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