财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 869.34 1141.83 710.70 4402.43 1111.82
本期利润(万元) 1076.87 636.35 366.15 5401.55 3970.22
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.06 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.29 0.00 5.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2751.69 0.00 2746.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 34235.25 40337.66 49139.93 60171.78 118016.37
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.07 1.06 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.31 0.00 7.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.04 0.00 8.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 397.51 627.28 526.75 351.41 1159.73
交易性金融资产(万元) 77551.85 109970.86 188772.21 110518.44 181060.42
其中:股票投资(万元) 7343.32 17833.76 33619.40 20906.80 27551.68
其中:债券投资(万元) 70208.53 92137.10 155152.81 89611.65 153508.74
应付管理人报酬(万元) 47.77 70.30 115.39 75.18 109.85
应付托管费(万元) 11.94 17.58 28.85 18.80 27.46
资产总计(万元) 77991.91 110927.60 189590.36 118020.30 183216.61
负债合计(万元) 7152.30 13625.06 16084.42 10955.38 16101.77
所有者权益合计(万元) 70839.61 97302.54 173505.94 107064.91 167114.84
未分配利润(万元) 5410.66 6145.65 8443.25 1592.88 2244.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.37 14.72 7.75 359.87 328.72
投资收益(万元) 2610.92 8670.66 2567.01 4400.56 2591.55
公允价值变动收益(万元) -865.28 1556.09 870.68 -113.05 102.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1747.00 10241.47 3445.44 4647.38 3022.40
管理人报酬(万元) 333.58 1084.29 486.22 998.23 516.92
托管费(万元) 83.39 271.07 121.55 249.56 129.23
其它费用(万元) 12.36 26.92 15.33 27.17 10.85
费用合计(万元) 585.47 1953.90 906.06 1711.63 818.79
利润总额(万元) 1161.53 8287.57 2539.38 2935.75 2203.62
净利润(万元) 1161.53 8287.57 2539.38 2935.75 2203.62