资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3723.65 21.01%
债券 11793.05 66.53%
银行存款和结算备付金 1618.25 9.13%
其他资产 590.85 3.33%
资产总值:17725.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东睦股份 600114 24.51 502.21 2.04%
阿里巴巴-W 09988 4.12 486.66 1.98%
圣泉集团 605589 16.66 471.64 1.92%
快手-W 01024 5.15 258.30 1.05%
广钢气体 688548 22.37 257.47 1.05%
理想汽车-W 02015 2.68 244.97 1.00%
吉利汽车 00175 15.60 239.55 0.98%
中国国航 00753 51.40 232.42 0.95%
生益科技 600183 8.52 231.83 0.94%
潍柴动力 000338 12.14 199.22 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 8.02%
可选消费 0.11 4.47%
工业 0.03 1.21%
电信服务 0.03 1.05%
医疗保健 0.01 0.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 9.05 198.83 3.87%
云天化 600096 5.66 126.22 2.46%
腾讯控股 00700 0.29 111.99 2.18%
东岳集团 00189 13.60 102.26 1.99%
圣泉集团 605589 3.57 84.18 1.64%
东睦股份 600114 4.04 65.33 1.27%
思源电气 002028 0.70 50.89 0.99%
东方甄选 01797 2.95 49.12 0.96%
湖北宜化 000422 3.51 44.30 0.86%
立讯精密 002475 0.94 38.31 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.69%
电信服务 0.01 2.18%
原材料 0.01 1.99%
日常消费 0.00 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
可选消费 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
住宿和餐饮业 0.00 0.26%
信息技术 0.00 0.20%
金融业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 60.00 6461.29 26.30%
24国开05 35.00 3716.93 15.13%
25国债01 10.50 1049.39 4.27%
24国债15 2.30 231.98 0.94%
24特国05 2.00 206.71 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10178.23 41.43%
国家债券 1614.83 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%