财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.09 |
29.88 |
83.54 |
433.63 |
33.17 |
| 本期利润(万元) |
587.24 |
-20.79 |
-10.36 |
564.18 |
75.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
623.40 |
0.00 |
258.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9065.92 |
9271.04 |
9604.24 |
4874.78 |
6616.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
214.92 |
158.68 |
646.43 |
117.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21735.86 |
4774.03 |
7565.15 |
30828.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5636.95 |
995.28 |
2198.32 |
2764.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
16098.91 |
3615.20 |
5366.83 |
27631.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
1.90 |
4.33 |
9.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
0.38 |
0.87 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
24246.37 |
5212.57 |
9913.37 |
31526.48 |
| 负债合计(万元) |
24.26 |
75.64 |
611.65 |
8157.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
24222.11 |
5136.93 |
9301.72 |
23368.80 |
| 未分配利润(万元) |
1526.43 |
270.88 |
128.65 |
-189.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
12.84 |
9.34 |
16.41 |
| 投资收益(万元) |
-91.86 |
572.02 |
273.86 |
54.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.42 |
134.72 |
215.29 |
-64.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-208.40 |
719.59 |
498.49 |
6.70 |
| 管理人报酬(万元) |
40.68 |
61.18 |
45.25 |
63.41 |
| 托管费(万元) |
8.13 |
12.18 |
9.01 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
13.31 |
10.21 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
70.35 |
128.27 |
105.28 |
195.69 |
| 利润总额(万元) |
-278.75 |
591.31 |
393.20 |
-188.99 |
| 净利润(万元) |
-278.75 |
591.31 |
393.20 |
-188.99 |
