华安沣荣一年持有混合C(016862)_资产配置

华安沣荣一年持有混合C016862HUA'AN FENGRONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4194.03	13.36%
债券	26836.68	85.47%
银行存款和结算备付金	280.00	0.89%
其他资产	88.17	0.28%

资产总值：31398.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	3.72	116.66	0.50%
中航沈飞	600760	3.17	115.21	0.50%
中信证券	600030	6.00	115.20	0.50%
中国联通	600050	23.20	108.34	0.47%
中兴通讯	000063	3.80	106.36	0.46%
美的集团	000333	1.63	104.68	0.45%
江苏银行	600919	13.00	102.70	0.44%
宝丰能源	600989	6.01	98.26	0.42%
航天彩虹	002389	5.80	97.15	0.42%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.72%
金融业	0.05	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%
采矿业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.15	172.08	0.75%
紫金矿业	601899	11.30	140.80	0.61%
博实股份	002698	8.50	129.12	0.56%
森麒麟	002984	4.10	118.28	0.51%
江苏银行	600919	17.10	114.40	0.50%
中航沈飞	600760	2.67	112.45	0.49%
中信证券	600030	5.30	107.96	0.47%
安井食品	603345	0.98	102.52	0.44%
中国联通	600050	23.20	101.62	0.44%
中兴通讯	000063	3.80	100.62	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.28%
金融业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.73%
采矿业	0.03	1.25%
批发和零售业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	16.17	116.10	0.50%
百济神州	688235	0.79	111.59	0.48%
紫金矿业	601899	9.23	111.96	0.48%
安井食品	603345	0.90	111.60	0.48%
美的集团	000333	1.98	109.85	0.47%
吉比特	603444	0.29	106.03	0.46%
中国海油	600938	4.60	97.24	0.42%
润建股份	002929	2.50	93.38	0.40%
中兴通讯	000063	2.76	90.20	0.39%
中信证券	600030	4.20	90.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
金融业	0.04	1.92%
采矿业	0.03	1.14%
批发和零售业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁河西MTN002	20.00	2070.72	8.91%
21锡交Y3	20.00	2054.43	8.84%
21鲁高Y3	20.00	2051.88	8.83%
20中信银行二级	14.00	1461.52	6.29%
22国债13	12.00	1221.39	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9777.95	42.08%
金融债券	6514.44	28.03%
国家债券	1251.79	5.39%
可转债	2.41	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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