财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.95 |
-43.87 |
8.89 |
60.15 |
34.45 |
| 本期利润(万元) |
10.67 |
119.09 |
48.57 |
-115.15 |
-47.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-115.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3072.28 |
4711.45 |
8742.26 |
8693.69 |
8761.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.52 |
49.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7509.07 |
29428.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
786.29 |
4253.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
6722.78 |
25175.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
9285.81 |
29665.64 |
| 负债合计(万元) |
432.69 |
6576.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
8853.12 |
23088.70 |
| 未分配利润(万元) |
33.06 |
-259.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
132.53 |
388.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.16 |
-465.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
545.61 |
-57.10 |
| 管理人报酬(万元) |
89.91 |
98.78 |
| 托管费(万元) |
11.24 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
197.24 |
202.27 |
| 利润总额(万元) |
348.37 |
-259.38 |
| 净利润(万元) |
348.37 |
-259.38 |
