我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.89 |
60.15 |
34.45 |
| 本期利润(万元) |
48.57 |
-115.15 |
-47.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-115.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8742.26 |
8693.69 |
8761.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
29428.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
4253.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
25175.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
29665.64 |
| 负债合计(万元) |
6576.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
23088.70 |
| 未分配利润(万元) |
-259.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
388.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-57.10 |
| 管理人报酬(万元) |
98.78 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
202.27 |
| 利润总额(万元) |
-259.38 |
| 净利润(万元) |
-259.38 |
