资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4833.64 89.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 509.67 9.48%
其他资产 30.70 0.57%
资产总值:5374.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.00 435.77 8.26%
海光信息 688041 1.30 328.38 6.23%
寒武纪 688256 0.24 318.00 6.03%
胜宏科技 300476 1.10 314.05 5.96%
新易盛 300502 0.80 292.62 5.55%
深南电路 002916 1.00 216.64 4.11%
天孚通信 300394 1.20 201.36 3.82%
生益电子 688183 2.50 196.25 3.72%
立讯精密 002475 3.00 194.07 3.68%
兆易创新 603986 0.90 191.97 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 66.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.72%
信息技术 0.04 8.27%
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 20.00 462.60 5.94%
腾讯控股 00700 0.80 366.97 4.71%
精测电子 300567 4.70 284.87 3.66%
中芯国际 00981 7.00 285.35 3.66%
豆神教育 300010 33.80 280.20 3.60%
金蝶国际 00268 19.70 277.39 3.56%
金桥信息 603918 13.00 259.87 3.33%
茂莱光学 688502 0.90 258.89 3.32%
中科飞测 688361 3.00 252.57 3.24%
福光股份 688010 8.10 251.42 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 38.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 28.70%
信息技术 0.07 8.46%
通信服务 0.05 6.04%
金融业 0.05 5.94%
非日常生活消费品 0.02 2.96%
批发和零售业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%