财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.91 |
289.31 |
232.15 |
-368.31 |
-124.90 |
| 本期利润(万元) |
396.84 |
266.62 |
191.50 |
-235.46 |
128.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.24 |
0.16 |
-0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
-220.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1313.07 |
1137.83 |
954.81 |
1268.29 |
1112.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.04 |
0.97 |
0.87 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
614.25 |
933.17 |
726.97 |
1865.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
7285.31 |
12588.39 |
11868.42 |
16250.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
7285.31 |
12588.39 |
11868.42 |
16241.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
14.44 |
13.18 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
2.41 |
2.20 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
8011.04 |
13636.77 |
12996.35 |
19402.54 |
| 负债合计(万元) |
217.43 |
166.99 |
406.78 |
103.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
7793.62 |
13469.78 |
12589.57 |
19298.85 |
| 未分配利润(万元) |
364.98 |
-1930.72 |
-4617.30 |
-2111.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
8.72 |
5.56 |
44.65 |
| 投资收益(万元) |
2638.71 |
-2421.76 |
-4123.88 |
-988.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.40 |
1418.88 |
702.25 |
-1422.43 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
3.34 |
3.02 |
11.98 |
| 收入合计(万元) |
2762.23 |
-990.82 |
-3413.05 |
-2353.84 |
| 管理人报酬(万元) |
56.04 |
166.00 |
89.49 |
158.21 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
27.67 |
14.91 |
26.37 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.07 |
8.01 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
75.82 |
215.30 |
115.81 |
208.58 |
| 利润总额(万元) |
2686.41 |
-1206.12 |
-3528.86 |
-2562.41 |
| 净利润(万元) |
2686.41 |
-1206.12 |
-3528.86 |
-2562.41 |
