资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48681.86 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4544.78 8.30%
其他资产 1497.31 2.74%
资产总值:54723.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 626.19 4953.16 9.14%
中国东航 600115 1193.10 4951.36 9.13%
南方航空 600029 817.31 4944.73 9.12%
吉祥航空 603885 361.21 4912.46 9.06%
天康生物 002100 541.86 3993.51 7.37%
华夏航空 002928 279.57 2801.29 5.17%
金地集团 600383 522.69 2268.47 4.18%
招商蛇口 001979 220.21 2239.54 4.13%
春秋航空 601021 41.26 2206.42 4.07%
保利发展 600048 277.93 2184.50 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.53 46.67%
房地产业 0.99 18.27%
制造业 0.65 12.01%
金融业 0.33 6.06%
农、林、牧、渔业 0.17 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.38%
采矿业 0.07 1.26%
租赁和商务服务业 0.03 0.59%
住宿和餐饮业 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 844.72 4983.85 9.04%
中国东航 600115 1231.35 4962.34 9.00%
中国国航 601111 629.12 4963.76 9.00%
吉祥航空 603885 367.34 4948.07 8.97%
华夏航空 002928 263.65 2190.93 3.97%
保利发展 600048 260.10 2106.78 3.82%
天顺风能 002531 284.22 2029.34 3.68%
招商蛇口 001979 226.71 1988.25 3.60%
金地集团 600383 515.35 1953.18 3.54%
首旅酒店 600258 134.18 1895.91 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.32 41.98%
制造业 1.29 23.47%
房地产业 0.74 13.41%
金融业 0.19 3.45%
住宿和餐饮业 0.19 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.88%
农、林、牧、渔业 0.08 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.33%
建筑业 0.02 0.44%
卫生和社会工作 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 147.81 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 147.81 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%