资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57738.01 91.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5440.44 8.60%
其他资产 54.08 0.09%
资产总值:63232.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 631.64 5918.47 9.50%
南方航空 600029 666.01 5334.74 8.56%
中国东航 600115 870.50 5223.00 8.38%
天康生物 002100 672.37 4955.37 7.95%
吉祥航空 603885 320.45 4768.30 7.65%
春秋航空 601021 69.64 4143.40 6.65%
华夏航空 002928 226.13 2498.74 4.01%
东方证券 600958 227.05 2474.84 3.97%
中信证券 600030 74.29 2132.87 3.42%
国泰海通 601211 87.98 1808.03 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.92 46.88%
金融业 1.19 19.09%
制造业 0.83 13.28%
房地产业 0.49 7.88%
农、林、牧、渔业 0.16 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.27%
住宿和餐饮业 0.02 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 626.19 4953.16 9.14%
中国东航 600115 1193.10 4951.36 9.13%
南方航空 600029 817.31 4944.73 9.12%
吉祥航空 603885 361.21 4912.46 9.06%
天康生物 002100 541.86 3993.51 7.37%
华夏航空 002928 279.57 2801.29 5.17%
金地集团 600383 522.69 2268.47 4.18%
招商蛇口 001979 220.21 2239.54 4.13%
春秋航空 601021 41.26 2206.42 4.07%
保利发展 600048 277.93 2184.50 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.53 46.67%
房地产业 0.99 18.27%
制造业 0.65 12.01%
金融业 0.33 6.06%
农、林、牧、渔业 0.17 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.38%
采矿业 0.07 1.26%
租赁和商务服务业 0.03 0.59%
住宿和餐饮业 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 147.81 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 147.81 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%